兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4578 -0.0019 -0.02% 5.32% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - 5.49% -1.04% -4.24% -2.58% 11.30% 4.76%

兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.4578 -0.02% 2024/03/14 11.2602 0.13%
2024/03/27 11.4597 0.33% 2024/03/13 11.2454 0.17%
2024/03/26 11.4217 0.11% 2024/03/12 11.2267 0.01%
2024/03/25 11.4090 -0.25% 2024/03/11 11.2259 -0.03%
2024/03/22 11.4374 0.41% 2024/03/08 11.2298 -0.30%
2024/03/21 11.3908 -0.10% 2024/03/07 11.2632 -0.11%
2024/03/20 11.4022 0.32% 2024/03/06 11.2755 0.05%
2024/03/19 11.3663 0.37% 2024/03/05 11.2704 0.13%
2024/03/18 11.3244 0.25% 2024/03/04 11.2563 -0.20%
2024/03/15 11.2961 0.32% 2024/03/01 11.2787 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 -0.02% 0.59% 1.75% 5.39% 1.55% 10.40% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)