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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2735 |
0.0509 |
0.42% |
0.81% |
2026/02/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
12.03% |
-0.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
12.2735 |
0.42% |
2026/01/16 |
12.2461 |
-0.06% |
| 2026/01/30 |
12.2226 |
0.46% |
2026/01/15 |
12.2531 |
-0.11% |
| 2026/01/29 |
12.1668 |
0.03% |
2026/01/14 |
12.2662 |
-0.07% |
| 2026/01/28 |
12.1629 |
-0.47% |
2026/01/13 |
12.2751 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
12.2198 |
-0.11% |
2026/01/12 |
12.2638 |
0.14% |
| 2026/01/26 |
12.2333 |
-0.19% |
2026/01/09 |
12.2466 |
0.09% |
| 2026/01/23 |
12.2569 |
-0.09% |
2026/01/08 |
12.2358 |
0.17% |
| 2026/01/22 |
12.2680 |
-0.05% |
2026/01/07 |
12.2156 |
0.03% |
| 2026/01/21 |
12.2738 |
0.07% |
2026/01/06 |
12.2125 |
-0.06% |
| 2026/01/20 |
12.2649 |
0.15% |
2026/01/05 |
12.2198 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
0.42% |
0.33% |
0.85% |
3.73% |
7.26% |
0.71% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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