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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0561 |
-0.0178 |
-0.15% |
-1.09% |
2025/12/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/08 |
12.0561 |
-0.15% |
2025/11/21 |
12.1228 |
0.44% |
| 2025/12/05 |
12.0739 |
-0.24% |
2025/11/20 |
12.0696 |
0.14% |
| 2025/12/04 |
12.1035 |
-0.01% |
2025/11/19 |
12.0526 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
12.1046 |
-0.28% |
2025/11/18 |
12.0371 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
12.1384 |
0.02% |
2025/11/17 |
12.0203 |
0.13% |
| 2025/12/01 |
12.1356 |
0.10% |
2025/11/14 |
12.0050 |
0.24% |
| 2025/11/28 |
12.1230 |
0.20% |
2025/11/13 |
11.9763 |
0.05% |
| 2025/11/26 |
12.0982 |
-0.28% |
2025/11/12 |
11.9704 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
12.1316 |
-0.01% |
2025/11/10 |
11.9445 |
-0.09% |
| 2025/11/24 |
12.1331 |
0.08% |
2025/11/07 |
11.9550 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
-0.15% |
-0.66% |
0.85% |
3.23% |
6.35% |
0.36% |
-1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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