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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1514 |
-0.0872 |
-0.71% |
-0.30% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.1514 |
-0.71% |
2025/04/11 |
12.3047 |
-0.48% |
| 2025/04/28 |
12.2386 |
-0.15% |
2025/04/10 |
12.3643 |
-0.39% |
| 2025/04/25 |
12.2573 |
0.00% |
2025/04/09 |
12.4130 |
-0.00% |
| 2025/04/24 |
12.2570 |
0.12% |
2025/04/08 |
12.4135 |
-0.13% |
| 2025/04/23 |
12.2417 |
-0.01% |
2025/04/07 |
12.4300 |
-0.04% |
| 2025/04/22 |
12.2426 |
-0.04% |
2025/04/02 |
12.4353 |
-0.31% |
| 2025/04/17 |
12.2480 |
0.04% |
2025/04/01 |
12.4741 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
12.2425 |
0.02% |
2025/03/31 |
12.4675 |
0.29% |
| 2025/04/15 |
12.2396 |
0.03% |
2025/03/28 |
12.4315 |
-0.01% |
| 2025/04/14 |
12.2359 |
-0.56% |
2025/03/27 |
12.4323 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
-0.71% |
-0.74% |
-2.25% |
-0.29% |
2.60% |
3.74% |
-0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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