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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3870 |
0.0145 |
0.13% |
-6.58% |
2025/08/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
11.3870 |
0.13% |
2025/07/25 |
11.2202 |
0.21% |
| 2025/08/07 |
11.3725 |
-0.55% |
2025/07/24 |
11.1971 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
11.4354 |
0.22% |
2025/07/23 |
11.1808 |
-0.29% |
| 2025/08/05 |
11.4104 |
0.04% |
2025/07/22 |
11.2135 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
11.4057 |
-0.32% |
2025/07/21 |
11.1983 |
0.06% |
| 2025/08/01 |
11.4424 |
0.37% |
2025/07/18 |
11.1911 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
11.3999 |
0.67% |
2025/07/17 |
11.1922 |
-0.00% |
| 2025/07/30 |
11.3242 |
0.05% |
2025/07/16 |
11.1924 |
0.40% |
| 2025/07/29 |
11.3181 |
0.63% |
2025/07/15 |
11.1482 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
11.2477 |
0.25% |
2025/07/14 |
11.1447 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
0.13% |
-0.48% |
3.04% |
-0.45% |
-6.92% |
-4.25% |
-6.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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