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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4457 |
0.0038 |
0.03% |
3.89% |
2025/12/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/08 |
12.4457 |
0.03% |
2025/11/21 |
12.4240 |
0.01% |
| 2025/12/05 |
12.4419 |
0.01% |
2025/11/20 |
12.4227 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
12.4406 |
0.01% |
2025/11/19 |
12.4215 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
12.4393 |
0.01% |
2025/11/18 |
12.4202 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
12.4380 |
0.01% |
2025/11/17 |
12.4188 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
12.4368 |
0.03% |
2025/11/14 |
12.4149 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
12.4329 |
0.02% |
2025/11/13 |
12.4136 |
0.01% |
| 2025/11/26 |
12.4304 |
0.01% |
2025/11/12 |
12.4123 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
12.4291 |
0.01% |
2025/11/10 |
12.4097 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
12.4278 |
0.03% |
2025/11/07 |
12.4058 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.03% |
0.07% |
0.32% |
0.96% |
2.03% |
4.21% |
3.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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