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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2080 |
0.0013 |
0.01% |
1.91% |
2025/06/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
12.2080 |
0.01% |
2025/05/29 |
12.1875 |
0.01% |
| 2025/06/12 |
12.2067 |
0.01% |
2025/05/28 |
12.1862 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
12.2053 |
0.01% |
2025/05/27 |
12.1848 |
0.05% |
| 2025/06/10 |
12.2039 |
0.01% |
2025/05/23 |
12.1793 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
12.2026 |
0.03% |
2025/05/22 |
12.1779 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
12.1985 |
0.01% |
2025/05/21 |
12.1766 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
12.1972 |
0.01% |
2025/05/20 |
12.1752 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
12.1958 |
0.01% |
2025/05/19 |
12.1738 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
12.1944 |
0.01% |
2025/05/16 |
12.1697 |
0.01% |
| 2025/06/02 |
12.1930 |
0.05% |
2025/05/15 |
12.1683 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.08% |
0.35% |
1.05% |
2.13% |
4.66% |
1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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