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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5149 |
0.0037 |
0.03% |
0.32% |
2026/02/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
12.5149 |
0.03% |
2026/01/16 |
12.4942 |
0.01% |
| 2026/01/30 |
12.5112 |
0.01% |
2026/01/15 |
12.4929 |
0.01% |
| 2026/01/29 |
12.5100 |
0.01% |
2026/01/14 |
12.4917 |
0.01% |
| 2026/01/28 |
12.5088 |
0.01% |
2026/01/13 |
12.4905 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
12.5076 |
0.01% |
2026/01/12 |
12.4893 |
0.03% |
| 2026/01/26 |
12.5064 |
0.03% |
2026/01/09 |
12.4856 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
12.5027 |
0.01% |
2026/01/08 |
12.4844 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
12.5015 |
0.01% |
2026/01/07 |
12.4831 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
12.5003 |
0.01% |
2026/01/06 |
12.4819 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
12.4991 |
0.04% |
2026/01/05 |
12.4807 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.03% |
0.07% |
0.30% |
0.95% |
1.95% |
4.17% |
0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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