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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2849 |
0.0014 |
0.01% |
2.55% |
2025/08/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
12.2849 |
0.01% |
2025/07/25 |
12.2658 |
0.01% |
| 2025/08/07 |
12.2835 |
0.01% |
2025/07/24 |
12.2645 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
12.2821 |
0.01% |
2025/07/23 |
12.2631 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
12.2808 |
0.01% |
2025/07/22 |
12.2618 |
0.01% |
| 2025/08/04 |
12.2794 |
0.03% |
2025/07/21 |
12.2604 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
12.2754 |
0.01% |
2025/07/18 |
12.2563 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
12.2740 |
0.01% |
2025/07/17 |
12.2550 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
12.2726 |
0.01% |
2025/07/16 |
12.2536 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
12.2713 |
0.01% |
2025/07/15 |
12.2522 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
12.2699 |
0.03% |
2025/07/14 |
12.2509 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.04% |
2.09% |
4.50% |
2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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