兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0905 -0.2094 -1.14% 14.58% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.13% 38.50%
含息 - - - - - - - - 15.36% 41.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
11/07 0.1947 16.3011 1.19%
總計 0.3357 16.3011 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 18.0905 -1.14% 2026/01/16 18.1514 0.98%
2026/01/29 18.2999 -0.04% 2026/01/15 17.9751 0.71%
2026/01/28 18.3069 0.79% 2026/01/14 17.8485 1.90%
2026/01/27 18.1638 2.31% 2026/01/13 17.5149 3.60%
2026/01/26 17.7532 -2.18% 2026/01/09 16.9059 0.69%
2026/01/23 18.1483 0.05% 2026/01/08 16.7907 -1.12%
2026/01/22 18.1388 0.64% 2026/01/07 16.9809 -0.31%
2026/01/21 18.0226 0.67% 2026/01/06 17.0340 2.71%
2026/01/20 17.9018 -1.78% 2026/01/05 16.5851 5.05%
2026/01/19 18.2270 0.42% 2025/12/30 15.7879 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 -1.14% -0.32% 14.58% 8.69% 28.89% 55.08% 14.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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