兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.1830 -0.3684 -2.10% 8.84% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.13% 38.50%
含息 - - - - - - - - 15.36% 41.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
11/07 0.1947 16.3011 1.19%
總計 0.3357 16.3011 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 17.1830 -2.10% 2026/03/12 17.9181 -1.20%
2026/03/26 17.5514 -2.64% 2026/03/11 18.1352 1.97%
2026/03/25 18.0275 5.00% 2026/03/10 17.7845 2.65%
2026/03/24 17.1684 0.90% 2026/03/09 17.3258 -4.17%
2026/03/23 17.0157 -4.36% 2026/03/06 18.0803 -0.48%
2026/03/19 17.7922 -1.47% 2026/03/05 18.1682 1.52%
2026/03/18 18.0581 1.80% 2026/03/04 17.8969 -3.71%
2026/03/17 17.7382 -0.72% 2026/03/03 18.5861 -3.15%
2026/03/16 17.8661 0.58% 2026/03/02 19.1913 0.62%
2026/03/13 17.7632 -0.86% 2026/02/26 19.0724 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 -2.10% -3.42% -9.91% 7.84% 18.56% 45.49% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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