兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6125 0.1442 1.26% 1.87% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.13%
含息 - - - - - - - - - 15.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 11.6125 1.26% 2025/04/14 10.6977 0.19%
2025/04/25 11.4683 1.58% 2025/04/11 10.6772 -1.00%
2025/04/24 11.2903 1.71% 2025/04/10 10.7854 6.27%
2025/04/23 11.1009 2.30% 2025/04/09 10.1490 0.49%
2025/04/22 10.8510 0.17% 2025/04/08 10.0994 6.34%
2025/04/21 10.8326 -1.84% 2025/04/07 9.4977 -17.35%
2025/04/18 11.0357 0.31% 2025/04/02 11.4913 1.79%
2025/04/17 11.0012 1.99% 2025/04/01 11.2896 -0.41%
2025/04/16 10.7864 -1.28% 2025/03/31 11.3363 -3.27%
2025/04/15 10.9267 2.14% 2025/03/28 11.7198 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 1.26% 7.20% -0.92% -0.45% 9.28% 3.09% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)