兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2377 0.0059 0.04% 24.90% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.13%
含息 - - - - - - - - - 15.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
總計 0.141 11.8628 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 14.2377 0.04% 2025/07/24 14.0450 0.95%
2025/08/06 14.2318 0.86% 2025/07/23 13.9126 0.69%
2025/08/05 14.1101 0.64% 2025/07/22 13.8175 -0.62%
2025/08/04 14.0209 0.00% 2025/07/18 13.9034 -0.45%
2025/08/01 14.0208 -0.51% 2025/07/17 13.9666 1.30%
2025/07/31 14.0921 0.40% 2025/07/16 13.7878 0.86%
2025/07/30 14.0356 1.81% 2025/07/15 13.6706 0.66%
2025/07/29 13.7864 -0.51% 2025/07/14 13.5816 1.44%
2025/07/28 13.8567 -1.31% 2025/07/11 13.3892 -0.52%
2025/07/25 14.0413 -0.03% 2025/07/10 13.4593 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 0.04% 1.03% 5.02% 20.02% 20.97% 46.18% 24.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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