兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5502 -0.0087 -0.06% 36.41% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.13%
含息 - - - - - - - - - 15.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
11/07 0.1947 16.3011 1.19%
總計 0.3357 16.3011 2.06%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 15.5502 -0.06% 2025/11/20 15.0973 1.52%
2025/12/04 15.5589 2.04% 2025/11/19 14.8719 0.08%
2025/12/03 15.2485 1.29% 2025/11/18 14.8597 -3.81%
2025/12/02 15.0545 0.94% 2025/11/17 15.4478 0.21%
2025/12/01 14.9146 -2.15% 2025/11/14 15.4161 -2.18%
2025/11/28 15.2420 0.34% 2025/11/13 15.7597 -0.66%
2025/11/27 15.1911 0.81% 2025/11/12 15.8647 0.09%
2025/11/26 15.0697 1.26% 2025/11/11 15.8506 -0.83%
2025/11/25 14.8827 1.16% 2025/11/10 15.9835 0.65%
2025/11/21 14.7124 -2.55% 2025/11/07 15.8808 -2.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 -0.06% 2.02% -4.17% 12.71% 19.34% 34.22% 36.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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