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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5762 |
0.0094 |
0.10% |
0.94% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.13% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.5762 |
0.10% |
2025/07/24 |
9.3761 |
-0.34% |
| 2025/08/06 |
9.5668 |
0.41% |
2025/07/23 |
9.4085 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
9.5278 |
-0.27% |
2025/07/22 |
9.4137 |
0.43% |
| 2025/08/04 |
9.5536 |
1.11% |
2025/07/21 |
9.3733 |
1.26% |
| 2025/08/01 |
9.4489 |
0.08% |
2025/07/18 |
9.2569 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
9.4413 |
-0.82% |
2025/07/17 |
9.2424 |
-0.37% |
| 2025/07/30 |
9.5196 |
0.31% |
2025/07/16 |
9.2763 |
1.02% |
| 2025/07/29 |
9.4904 |
0.62% |
2025/07/15 |
9.1823 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
9.4319 |
0.44% |
2025/07/14 |
9.1888 |
0.82% |
| 2025/07/25 |
9.3908 |
0.16% |
2025/07/11 |
9.1145 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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