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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7239 |
-0.0844 |
-0.96% |
-13.68% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.7239 |
-0.96% |
2024/03/28 |
9.2050 |
0.07% |
| 2024/04/16 |
8.8083 |
-1.29% |
2024/03/27 |
9.1985 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
8.9232 |
-1.49% |
2024/03/26 |
9.1955 |
0.69% |
| 2024/04/12 |
9.0579 |
-1.10% |
2024/03/25 |
9.1324 |
-0.21% |
| 2024/04/11 |
9.1585 |
-1.93% |
2024/03/22 |
9.1517 |
-0.37% |
| 2024/04/09 |
9.3387 |
1.08% |
2024/03/21 |
9.1859 |
2.03% |
| 2024/04/08 |
9.2387 |
0.59% |
2024/03/20 |
9.0031 |
0.38% |
| 2024/04/03 |
9.1848 |
-0.42% |
2024/03/19 |
8.9687 |
-0.63% |
| 2024/04/02 |
9.2233 |
-0.22% |
2024/03/18 |
9.0252 |
-0.30% |
| 2024/04/01 |
9.2439 |
0.42% |
2024/03/15 |
9.0526 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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