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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7555 |
0.0226 |
0.23% |
2.83% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.13% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.7555 |
0.23% |
2025/04/11 |
9.3101 |
-0.38% |
| 2025/04/25 |
9.7329 |
-0.49% |
2025/04/10 |
9.3458 |
3.01% |
| 2025/04/24 |
9.7807 |
-0.38% |
2025/04/09 |
9.0731 |
-1.87% |
| 2025/04/23 |
9.8177 |
0.99% |
2025/04/08 |
9.2462 |
-1.38% |
| 2025/04/22 |
9.7215 |
0.11% |
2025/04/07 |
9.3758 |
-5.46% |
| 2025/04/21 |
9.7113 |
0.22% |
2025/04/02 |
9.9170 |
-0.69% |
| 2025/04/17 |
9.6896 |
0.43% |
2025/04/01 |
9.9858 |
0.27% |
| 2025/04/16 |
9.6478 |
1.70% |
2025/03/28 |
9.9591 |
-0.55% |
| 2025/04/15 |
9.4865 |
1.84% |
2025/03/27 |
10.0146 |
-0.08% |
| 2025/04/14 |
9.3154 |
0.06% |
2025/03/26 |
10.0228 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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