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兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.6200 |
0.1400 |
0.65% |
9.58% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.30% |
32.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
21.6200 |
0.65% |
2026/01/07 |
21.0200 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
21.4800 |
0.80% |
2026/01/06 |
21.0200 |
1.79% |
| 2026/01/20 |
21.3100 |
-0.42% |
2026/01/05 |
20.6500 |
1.37% |
| 2026/01/16 |
21.4000 |
0.90% |
2026/01/02 |
20.3700 |
3.24% |
| 2026/01/15 |
21.2100 |
0.19% |
2025/12/31 |
19.7300 |
-0.45% |
| 2026/01/14 |
21.1700 |
-1.21% |
2025/12/30 |
19.8200 |
0.15% |
| 2026/01/13 |
21.4300 |
1.18% |
2025/12/29 |
19.7900 |
0.41% |
| 2026/01/12 |
21.1800 |
1.15% |
2025/12/26 |
19.7100 |
-0.10% |
| 2026/01/09 |
20.9400 |
0.87% |
2025/12/24 |
19.7300 |
0.41% |
| 2026/01/08 |
20.7600 |
-1.24% |
2025/12/23 |
19.6500 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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