兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2810 0.0019 0.02% 1.56% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.24% 4.76% 6.86%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 9.2810 0.02% 2025/07/16 9.3140 -0.01%
2025/07/29 9.2791 -0.02% 2025/07/15 9.3145 -0.02%
2025/07/28 9.2806 -0.11% 2025/07/14 9.3164 0.01%
2025/07/25 9.2910 -0.15% 2025/07/11 9.3157 0.02%
2025/07/24 9.3048 -0.04% 2025/07/10 9.3139 0.15%
2025/07/23 9.3081 -0.11% 2025/07/09 9.3004 0.09%
2025/07/22 9.3180 -0.03% 2025/07/08 9.2920 -0.05%
2025/07/21 9.3209 0.11% 2025/07/07 9.2970 0.00%
2025/07/18 9.3111 0.02% 2025/07/03 9.2970 0.01%
2025/07/17 9.3095 -0.05% 2025/07/02 9.2959 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元 0.02% -0.29% -0.29% 0.50% 1.04% 3.72% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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