|
|
|
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4513 |
-0.0002 |
-0.00% |
3.43% |
2025/12/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
9.4513 |
-0.00% |
2025/12/04 |
9.4348 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
9.4515 |
0.03% |
2025/12/03 |
9.4334 |
0.05% |
| 2025/12/16 |
9.4482 |
0.02% |
2025/12/02 |
9.4288 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
9.4464 |
0.06% |
2025/12/01 |
9.4288 |
-0.01% |
| 2025/12/12 |
9.4408 |
-0.01% |
2025/11/28 |
9.4299 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
9.4416 |
0.04% |
2025/11/26 |
9.4258 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
9.4376 |
0.01% |
2025/11/25 |
9.4219 |
0.04% |
| 2025/12/09 |
9.4363 |
-0.01% |
2025/11/24 |
9.4178 |
0.03% |
| 2025/12/08 |
9.4375 |
0.02% |
2025/11/21 |
9.4153 |
0.03% |
| 2025/12/05 |
9.4359 |
0.01% |
2025/11/20 |
9.4123 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
