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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3817 |
0.0029 |
0.03% |
2.66% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.3817 |
0.03% |
2025/09/03 |
9.3393 |
0.01% |
| 2025/09/16 |
9.3788 |
0.00% |
2025/09/02 |
9.3385 |
0.03% |
| 2025/09/15 |
9.3785 |
0.07% |
2025/08/29 |
9.3357 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
9.3718 |
0.01% |
2025/08/28 |
9.3336 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
9.3705 |
0.11% |
2025/08/27 |
9.3314 |
-0.00% |
| 2025/09/10 |
9.3602 |
0.05% |
2025/08/26 |
9.3316 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
9.3557 |
0.01% |
2025/08/25 |
9.3316 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
9.3548 |
0.05% |
2025/08/22 |
9.3287 |
0.08% |
| 2025/09/05 |
9.3497 |
0.07% |
2025/08/21 |
9.3216 |
-0.03% |
| 2025/09/04 |
9.3431 |
0.04% |
2025/08/20 |
9.3244 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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