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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4761 |
0.0162 |
0.17% |
0.12% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
3.58% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.4761 |
0.17% |
2026/03/18 |
9.4961 |
0.01% |
| 2026/03/31 |
9.4599 |
0.12% |
2026/03/17 |
9.4956 |
0.03% |
| 2026/03/30 |
9.4482 |
0.06% |
2026/03/16 |
9.4931 |
-0.04% |
| 2026/03/27 |
9.4422 |
-0.17% |
2026/03/13 |
9.4971 |
-0.10% |
| 2026/03/26 |
9.4584 |
-0.15% |
2026/03/12 |
9.5067 |
-0.14% |
| 2026/03/25 |
9.4729 |
0.11% |
2026/03/11 |
9.5201 |
-0.08% |
| 2026/03/24 |
9.4621 |
0.01% |
2026/03/10 |
9.5279 |
0.10% |
| 2026/03/23 |
9.4611 |
-0.09% |
2026/03/09 |
9.5181 |
-0.11% |
| 2026/03/20 |
9.4696 |
-0.06% |
2026/03/06 |
9.5284 |
-0.10% |
| 2026/03/19 |
9.4756 |
-0.22% |
2026/03/05 |
9.5381 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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