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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.2810 |
0.0019 |
0.02% |
1.56% |
2025/07/30 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/30 |
9.2810 |
0.02% |
2025/07/16 |
9.3140 |
-0.01% |
2025/07/29 |
9.2791 |
-0.02% |
2025/07/15 |
9.3145 |
-0.02% |
2025/07/28 |
9.2806 |
-0.11% |
2025/07/14 |
9.3164 |
0.01% |
2025/07/25 |
9.2910 |
-0.15% |
2025/07/11 |
9.3157 |
0.02% |
2025/07/24 |
9.3048 |
-0.04% |
2025/07/10 |
9.3139 |
0.15% |
2025/07/23 |
9.3081 |
-0.11% |
2025/07/09 |
9.3004 |
0.09% |
2025/07/22 |
9.3180 |
-0.03% |
2025/07/08 |
9.2920 |
-0.05% |
2025/07/21 |
9.3209 |
0.11% |
2025/07/07 |
9.2970 |
0.00% |
2025/07/18 |
9.3111 |
0.02% |
2025/07/03 |
9.2970 |
0.01% |
2025/07/17 |
9.3095 |
-0.05% |
2025/07/02 |
9.2959 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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