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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5253 |
-0.0142 |
-0.15% |
0.63% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
3.58% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
9.5253 |
-0.15% |
2026/04/30 |
9.5321 |
0.03% |
| 2026/05/14 |
9.5395 |
-0.01% |
2026/04/29 |
9.5289 |
-0.07% |
| 2026/05/13 |
9.5403 |
-0.03% |
2026/04/28 |
9.5359 |
-0.06% |
| 2026/05/12 |
9.5428 |
-0.08% |
2026/04/27 |
9.5421 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
9.5506 |
-0.02% |
2026/04/24 |
9.5406 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
9.5524 |
0.02% |
2026/04/23 |
9.5404 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
9.5506 |
0.01% |
2026/04/22 |
9.5458 |
-0.01% |
| 2026/05/06 |
9.5495 |
0.16% |
2026/04/21 |
9.5464 |
-0.03% |
| 2026/05/05 |
9.5345 |
0.01% |
2026/04/20 |
9.5493 |
0.03% |
| 2026/05/04 |
9.5338 |
0.02% |
2026/04/17 |
9.5461 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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