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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7347 |
0.0125 |
0.14% |
2.14% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
8.7347 |
0.14% |
2024/04/09 |
8.7684 |
0.02% |
| 2024/04/22 |
8.7222 |
-0.01% |
2024/04/08 |
8.7667 |
0.09% |
| 2024/04/19 |
8.7230 |
-0.06% |
2024/04/03 |
8.7592 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
8.7283 |
0.03% |
2024/04/02 |
8.7560 |
-0.04% |
| 2024/04/17 |
8.7259 |
0.01% |
2024/04/01 |
8.7597 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
8.7254 |
-0.15% |
2024/03/28 |
8.7617 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
8.7385 |
-0.11% |
2024/03/27 |
8.7606 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
8.7481 |
0.02% |
2024/03/26 |
8.7577 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
8.7466 |
-0.13% |
2024/03/25 |
8.7565 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
8.7581 |
-0.12% |
2024/03/22 |
8.7561 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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