兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.5909 -0.0115 -0.13% 6.13% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.95%
含息 - - - - - - - - - -9.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2663 1.25%
07/18 0.151 10.0534 1.50%
10/19 0.151 8.5183 1.77%
總計 0.4299 8.5183 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
07/16 0.151 8.5710 1.76%
10/07 0.151 9.4313 1.60%
總計 0.604 9.4313 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.2033 1.84%
04/09 0.151 7.6890 1.96%
07/07 0.151 8.4677 1.78%
10/08 0.151 8.8324 1.71%
總計 0.604 8.8324 6.84%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.5909 -0.13% 2025/11/21 8.4688 -0.82%
2025/12/04 8.6024 -0.65% 2025/11/20 8.5386 0.26%
2025/12/03 8.6591 -0.09% 2025/11/19 8.5167 -0.41%
2025/12/02 8.6673 0.48% 2025/11/18 8.5516 -0.43%
2025/12/01 8.6256 -0.66% 2025/11/17 8.5886 -0.22%
2025/11/28 8.6831 0.31% 2025/11/14 8.6077 -0.53%
2025/11/27 8.6559 0.76% 2025/11/13 8.6537 0.14%
2025/11/26 8.5903 0.16% 2025/11/12 8.6413 -0.77%
2025/11/25 8.5769 0.41% 2025/11/11 8.7080 0.73%
2025/11/24 8.5421 0.87% 2025/11/10 8.6452 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 -0.13% -1.06% 0.30% -0.80% 5.77% 3.01% 6.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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