兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.0846 0.0337 0.42% -0.13% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.95%
含息 - - - - - - - - - -9.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2663 1.25%
07/18 0.151 10.0534 1.50%
10/19 0.151 8.5183 1.77%
總計 0.4299 8.5183 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
07/16 0.151 8.5710 1.76%
10/07 0.151 9.4313 1.60%
總計 0.604 9.4313 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.2033 1.84%
04/09 0.151 7.6890 1.96%
總計 0.302 7.6890 3.93%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.0846 0.42% 2025/04/11 7.6597 0.12%
2025/04/25 8.0509 -0.48% 2025/04/10 7.6509 3.40%
2025/04/24 8.0898 -0.49% 2025/04/09 7.3992 -3.77%
2025/04/23 8.1295 1.01% 2025/04/08 7.6890 -1.24%
2025/04/22 8.0481 -0.01% 2025/04/07 7.7856 -5.39%
2025/04/21 8.0489 0.44% 2025/04/02 8.2294 -0.37%
2025/04/17 8.0138 0.40% 2025/04/01 8.2600 -0.03%
2025/04/16 7.9819 1.68% 2025/03/28 8.2622 -0.54%
2025/04/15 7.8502 1.82% 2025/03/27 8.3068 -0.10%
2025/04/14 7.7097 0.65% 2025/03/26 8.3150 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 0.42% 0.44% -2.15% 1.08% -7.89% -0.58% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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