兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.4421 0.0535 0.64% 4.29% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.95%
含息 - - - - - - - - - -9.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2663 1.25%
07/18 0.151 10.0534 1.50%
10/19 0.151 8.5183 1.77%
總計 0.4299 8.5183 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
07/16 0.151 8.5710 1.76%
10/07 0.151 9.4313 1.60%
總計 0.604 9.4313 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.2033 1.84%
04/09 0.151 7.6890 1.96%
07/07 0.151 8.4677 1.78%
總計 0.453 8.4677 5.35%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.4421 0.64% 2025/07/24 8.3765 -0.47%
2025/08/06 8.3886 0.21% 2025/07/23 8.4162 0.23%
2025/08/05 8.3710 -0.30% 2025/07/22 8.3966 0.31%
2025/08/04 8.3961 1.45% 2025/07/21 8.3706 1.22%
2025/08/01 8.2763 -0.26% 2025/07/18 8.2694 0.18%
2025/07/31 8.2980 -1.44% 2025/07/17 8.2548 -0.35%
2025/07/30 8.4193 0.27% 2025/07/16 8.2841 0.65%
2025/07/29 8.3967 0.03% 2025/07/15 8.2304 -0.09%
2025/07/28 8.3938 0.24% 2025/07/14 8.2377 0.52%
2025/07/25 8.3740 -0.03% 2025/07/11 8.1951 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 0.64% 1.74% 2.25% 2.55% 5.29% 0.04% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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