兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 54.6700 0.6300 1.17% 118.07% 2026/07/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.21% 19.89%
含息 - - - - - - - - 19.27% 26.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.46 19.3100 2.38%
08/16 0.66 21.2700 3.10%
總計 1.12 21.2700 5.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.5 21.2000 2.36%
08/18 0.9 20.7300 4.34%
總計 1.4 20.7300 6.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 1.6 32.1300 4.98%
總計 1.6 32.1300 4.98%

兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/01 54.6700 1.17% 2026/06/16 52.1800 1.32%
2026/06/30 54.0400 3.64% 2026/06/15 51.5000 4.36%
2026/06/29 52.1400 0.04% 2026/06/12 49.3500 5.47%
2026/06/26 52.1200 -6.17% 2026/06/11 46.7900 1.78%
2026/06/25 55.5500 1.61% 2026/06/10 45.9700 -5.02%
2026/06/24 54.6700 -1.81% 2026/06/09 48.4000 3.73%
2026/06/23 55.6800 -1.01% 2026/06/08 46.6600 -5.20%
2026/06/22 56.2500 4.42% 2026/06/05 49.2200 -2.07%
2026/06/18 53.8700 3.14% 2026/06/04 50.2600 -2.14%
2026/06/17 52.2300 0.10% 2026/06/03 51.3600 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金/台幣 1.17% 0.00% 5.56% 84.26% 118.07% 174.17% 118.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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