兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9096 -0.0086 -0.11% -6.87% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9934 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3031 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6553 1.54%
總計 0.594 9.6553 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5966 1.73%
04/09 0.1485 8.1343 1.83%
總計 0.297 8.1343 3.65%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 7.9096 -0.11% 2025/05/28 7.7777 -0.07%
2025/06/11 7.9182 0.41% 2025/05/27 7.7828 -0.39%
2025/06/10 7.8862 0.35% 2025/05/26 7.8135 -0.05%
2025/06/09 7.8589 0.01% 2025/05/23 7.8176 0.38%
2025/06/06 7.8579 0.26% 2025/05/22 7.7882 -1.03%
2025/06/05 7.8372 0.50% 2025/05/21 7.8692 0.59%
2025/06/04 7.7982 0.13% 2025/05/20 7.8228 -0.02%
2025/06/03 7.7877 -0.60% 2025/05/19 7.8242 -0.40%
2025/06/02 7.8348 0.65% 2025/05/16 7.8557 0.54%
2025/05/29 7.7843 0.08% 2025/05/15 7.8133 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 -0.11% 0.92% -0.32% -9.05% -7.26% -6.00% -6.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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