兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3247 -0.0356 -0.43% -5.81% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -10.10% 4.07%
含息 - - - - - - - - -3.81% 11.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3031 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6553 1.54%
總計 0.594 9.6553 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5966 1.73%
04/09 0.1485 8.1343 1.83%
07/07 0.1485 7.9181 1.88%
10/08 0.1485 8.6783 1.71%
總計 0.594 8.6783 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.9256 1.66%
04/09 0.1485 8.6731 1.71%
總計 0.297 8.6731 3.42%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 8.3247 -0.43% 2026/04/29 8.4780 -0.68%
2026/05/13 8.3603 -0.14% 2026/04/28 8.5358 -0.45%
2026/05/12 8.3721 -0.36% 2026/04/27 8.5742 -0.35%
2026/05/11 8.4025 -0.62% 2026/04/24 8.6042 -0.06%
2026/05/08 8.4546 -0.22% 2026/04/23 8.6097 -0.23%
2026/05/07 8.4729 -0.02% 2026/04/22 8.6294 -0.19%
2026/05/06 8.4743 -0.53% 2026/04/21 8.6458 0.09%
2026/05/05 8.5197 0.27% 2026/04/20 8.6380 -0.13%
2026/05/04 8.4965 -0.06% 2026/04/17 8.6491 0.22%
2026/04/30 8.5012 0.27% 2026/04/16 8.6298 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 -0.43% -1.75% -2.93% -6.97% -3.57% 5.85% -5.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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