兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2647 -0.0362 -0.44% -6.08% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.77% 8.18%
含息 - - - - - - - - -9.51% 15.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
04/09 0.1512 7.7327 1.96%
07/07 0.1512 8.5220 1.77%
10/08 0.1512 8.8927 1.70%
總計 0.6048 8.8927 6.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8644 1.71%
04/09 0.1512 8.5463 1.77%
總計 0.3024 8.5463 3.54%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 8.2647 -0.44% 2026/04/29 8.4056 -0.79%
2026/05/13 8.3009 -0.22% 2026/04/28 8.4728 -0.60%
2026/05/12 8.3193 -0.56% 2026/04/27 8.5240 -0.20%
2026/05/11 8.3663 -0.57% 2026/04/24 8.5413 0.11%
2026/05/08 8.4146 -0.28% 2026/04/23 8.5317 -0.33%
2026/05/07 8.4379 0.22% 2026/04/22 8.5602 -0.34%
2026/05/06 8.4191 -0.18% 2026/04/21 8.5895 0.22%
2026/05/05 8.4346 0.29% 2026/04/20 8.5709 0.06%
2026/05/04 8.4104 0.06% 2026/04/17 8.5654 0.10%
2026/04/30 8.4055 -0.00% 2026/04/16 8.5565 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 -0.44% -2.05% -2.41% -7.14% -4.66% 1.89% -6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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