兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3167 0.0581 0.70% 2.24% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.77%
含息 - - - - - - - - - -9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2712 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5349 1.77%
總計 0.4304 8.5349 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
04/09 0.1512 7.7327 1.96%
總計 0.3024 7.7327 3.91%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.3167 0.70% 2025/05/28 8.1146 0.07%
2025/06/11 8.2586 0.51% 2025/05/27 8.1092 -0.45%
2025/06/10 8.2164 0.33% 2025/05/26 8.1456 0.22%
2025/06/09 8.1897 -0.04% 2025/05/23 8.1279 0.52%
2025/06/06 8.1929 0.23% 2025/05/22 8.0857 -0.76%
2025/06/05 8.1737 0.59% 2025/05/21 8.1477 0.66%
2025/06/04 8.1254 0.30% 2025/05/20 8.0945 0.06%
2025/06/03 8.1012 -0.65% 2025/05/19 8.0895 -0.50%
2025/06/02 8.1545 0.47% 2025/05/16 8.1302 0.59%
2025/05/29 8.1167 0.03% 2025/05/15 8.0822 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 0.70% 1.75% 1.69% 0.47% 0.98% 1.98% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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