兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8001 -0.0298 -0.34% 0.01% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.77% 8.18%
含息 - - - - - - - - -9.51% 15.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
04/09 0.1512 7.7327 1.96%
07/07 0.1512 8.5220 1.77%
10/08 0.1512 8.8927 1.70%
總計 0.6048 8.8927 6.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8644 1.71%
總計 0.1512 8.8644 1.71%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 8.8001 -0.34% 2026/01/16 8.7411 -0.09%
2026/01/29 8.8299 -0.11% 2026/01/15 8.7493 -0.43%
2026/01/28 8.8392 -0.15% 2026/01/14 8.7869 0.04%
2026/01/27 8.8524 0.55% 2026/01/13 8.7837 0.48%
2026/01/26 8.8044 -0.11% 2026/01/12 8.7420 0.55%
2026/01/23 8.8137 0.74% 2026/01/09 8.6946 -0.29%
2026/01/22 8.7493 0.17% 2026/01/08 8.7196 -1.63%
2026/01/21 8.7344 -0.76% 2026/01/07 8.8644 0.09%
2026/01/20 8.8011 0.66% 2026/01/06 8.8568 0.18%
2026/01/19 8.7435 0.03% 2026/01/05 8.8408 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 -0.34% -0.15% 0.57% -0.12% 3.84% 9.46% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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