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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (新加坡幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新加坡幣 |
9.4205 |
0.0392 |
0.42% |
3.78% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.94% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/新加坡幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.4205 |
0.42% |
2025/04/11 |
8.9254 |
0.12% |
| 2025/04/25 |
9.3813 |
-0.48% |
2025/04/10 |
8.9151 |
3.40% |
| 2025/04/24 |
9.4267 |
-0.49% |
2025/04/09 |
8.6218 |
-1.84% |
| 2025/04/23 |
9.4728 |
1.01% |
2025/04/08 |
8.7836 |
-1.24% |
| 2025/04/22 |
9.3779 |
-0.01% |
2025/04/07 |
8.8940 |
-5.39% |
| 2025/04/21 |
9.3790 |
0.44% |
2025/04/02 |
9.4009 |
-0.37% |
| 2025/04/17 |
9.3380 |
0.40% |
2025/04/01 |
9.4359 |
-0.03% |
| 2025/04/16 |
9.3008 |
1.68% |
2025/03/28 |
9.4385 |
-0.54% |
| 2025/04/15 |
9.1474 |
1.82% |
2025/03/27 |
9.4894 |
-0.10% |
| 2025/04/14 |
8.9836 |
0.65% |
2025/03/26 |
9.4988 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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