兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.1946 -0.0156 -0.19% -6.43% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.89% 7.94%
含息 - - - - - - - - -9.62% 15.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
07/07 0.1512 8.4876 1.78%
10/08 0.1512 8.8533 1.71%
總計 0.6048 8.8533 6.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8224 1.71%
總計 0.1512 8.8224 1.71%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 8.1946 -0.19% 2026/03/13 8.3215 -0.73%
2026/03/26 8.2102 -1.24% 2026/03/12 8.3830 -0.35%
2026/03/25 8.3134 -0.05% 2026/03/11 8.4124 -0.08%
2026/03/24 8.3173 -0.04% 2026/03/10 8.4194 1.10%
2026/03/23 8.3210 -1.63% 2026/03/09 8.3276 -2.07%
2026/03/20 8.4585 -0.18% 2026/03/06 8.5037 0.11%
2026/03/19 8.4734 -0.16% 2026/03/05 8.4942 -0.18%
2026/03/18 8.4870 0.09% 2026/03/04 8.5093 -0.93%
2026/03/17 8.4794 1.15% 2026/03/03 8.5892 -0.80%
2026/03/16 8.3828 0.74% 2026/03/02 8.6587 -2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 -0.19% -3.12% -7.25% -5.56% -5.60% -1.58% -6.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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