兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8066 0.0308 0.35% -6.78% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9933 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.8066 0.35% 2024/03/13 8.6202 -0.61%
2024/03/26 8.7758 0.79% 2024/03/12 8.6729 -0.14%
2024/03/25 8.7071 -0.50% 2024/03/11 8.6854 -0.33%
2024/03/22 8.7509 0.02% 2024/03/08 8.7143 0.79%
2024/03/21 8.7489 1.92% 2024/03/07 8.6458 0.01%
2024/03/20 8.5845 0.68% 2024/03/06 8.6449 1.47%
2024/03/19 8.5262 -0.27% 2024/03/05 8.5198 -0.28%
2024/03/18 8.5494 -0.09% 2024/03/04 8.5435 -0.77%
2024/03/15 8.5573 -0.87% 2024/03/01 8.6101 -0.68%
2024/03/14 8.6328 0.15% 2024/02/29 8.6691 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 0.35% 2.59% 0.75% -5.98% -3.89% -9.10% -6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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