兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6447 -0.0320 -0.37% 1.79% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9933 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6552 1.54%
總計 0.594 9.6552 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5965 1.73%
04/09 0.1485 8.1342 1.83%
07/07 0.1485 7.9180 1.88%
10/08 0.1485 8.6782 1.71%
總計 0.594 8.6782 6.84%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.6447 -0.37% 2025/11/21 8.5653 -0.42%
2025/12/04 8.6767 -0.67% 2025/11/20 8.6012 0.38%
2025/12/03 8.7353 -0.36% 2025/11/19 8.5687 -0.30%
2025/12/02 8.7669 0.50% 2025/11/18 8.5943 -0.32%
2025/12/01 8.7237 -0.60% 2025/11/17 8.6218 -0.12%
2025/11/28 8.7760 0.52% 2025/11/14 8.6325 -0.31%
2025/11/27 8.7310 0.73% 2025/11/13 8.6595 0.18%
2025/11/26 8.6677 -0.12% 2025/11/12 8.6438 -0.71%
2025/11/25 8.6777 0.39% 2025/11/11 8.7057 0.87%
2025/11/24 8.6441 0.92% 2025/11/10 8.6309 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 -0.37% -1.50% 1.26% 1.27% 10.30% -0.24% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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