兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.1800 0.2200 0.71% 65.50% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 34.68% 38.22%

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 31.1800 0.71% 2026/04/29 25.7900 0.08%
2026/05/13 30.9600 1.78% 2026/04/28 25.7700 -2.50%
2026/05/12 30.4200 -2.44% 2026/04/27 26.4300 -0.15%
2026/05/11 31.1800 3.45% 2026/04/24 26.4700 4.46%
2026/05/08 30.1400 3.33% 2026/04/23 25.3400 0.20%
2026/05/07 29.1700 -2.44% 2026/04/22 25.2900 2.31%
2026/05/06 29.9000 5.06% 2026/04/21 24.7200 1.48%
2026/05/05 28.4600 3.68% 2026/04/20 24.3600 0.45%
2026/05/04 27.4500 3.00% 2026/04/17 24.2500 1.25%
2026/04/30 26.6500 3.33% 2026/04/16 23.9500 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型/美元 0.71% 6.89% 32.17% 47.14% 71.51% 127.43% 65.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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