兆豐國際基金淨值

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.0400	0.2300	0.75%	-12.46%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-7.76%	23.42%	18.02%	21.44%	-28.15%	18.51%	20.12%
含息	-	-	-	-7.76%	23.42%	18.02%	24.38%	-21.23%	28.54%	31.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/22	1.5	28.2300	5.31%
11/21	1	29.1100	3.44%
總計	2.5	29.1100	8.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	0.75	31.2000	2.40%
05/16	0.9	32.8400	2.74%
08/16	1	34.4100	2.91%
11/19	0.8	34.2700	2.33%
總計	3.45	34.2700	10.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.7	36.3800	1.92%
總計	0.7	36.3800	1.92%

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	31.0400	0.75%	2025/04/15	30.7000	1.09%
2025/04/28	30.8100	0.42%	2025/04/14	30.3700	-0.26%
2025/04/25	30.6800	2.54%	2025/04/11	30.4500	3.50%
2025/04/24	29.9200	-1.38%	2025/04/10	29.4200	9.12%
2025/04/23	30.3400	4.73%	2025/04/09	26.9600	-5.47%
2025/04/22	28.9700	-1.83%	2025/04/08	28.5200	-3.58%
2025/04/21	29.5100	-1.57%	2025/04/07	29.5800	-9.54%
2025/04/18	29.9800	0.50%	2025/04/02	32.7000	-0.27%
2025/04/17	29.8300	-0.86%	2025/04/01	32.7900	3.08%
2025/04/16	30.0900	-1.99%	2025/03/31	31.8100	-4.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣	0.75%	7.15%	-6.34%	-14.68%	-11.64%	-2.30%	-12.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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