兆豐國際基金淨值

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	71.8600	-1.5900	-2.16%	60.12%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-7.76%	23.42%	18.02%	21.44%	-28.15%	18.51%	20.12%	26.57%
含息	-	-	-7.76%	23.42%	18.02%	24.38%	-21.23%	28.54%	31.81%	34.04%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	0.75	31.2000	2.40%
05/16	0.9	32.8400	2.74%
08/16	1	34.4100	2.91%
11/19	0.8	34.2700	2.33%
總計	3.45	34.2700	10.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.7	36.3800	1.92%
05/19	0.31	33.4300	0.93%
08/18	0.75	38.7800	1.93%
11/18	0.89	42.8800	2.08%
總計	2.65	42.8800	6.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	1.05	55.8300	1.88%
總計	1.05	55.8300	1.88%

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	71.8600	-2.16%	2026/04/30	66.9100	-0.33%
2026/05/14	73.4500	0.98%	2026/04/29	67.1300	-0.24%
2026/05/13	72.7400	-2.35%	2026/04/28	67.2900	0.82%
2026/05/12	74.4900	-0.31%	2026/04/27	66.7400	1.04%
2026/05/11	74.7200	2.15%	2026/04/24	66.0500	4.64%
2026/05/08	73.1500	-0.49%	2026/04/23	63.1200	-1.14%
2026/05/07	73.5100	2.11%	2026/04/22	63.8500	1.61%
2026/05/06	71.9900	1.91%	2026/04/21	62.8400	3.27%
2026/05/05	70.6400	0.33%	2026/04/20	60.8500	0.91%
2026/05/04	70.4100	5.23%	2026/04/17	60.3000	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣	-2.16%	-1.76%	21.04%	35.18%	68.09%	116.06%	60.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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