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兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.1200 |
0.2000 |
1.00% |
35.85% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
20.1200 |
1.00% |
2025/11/20 |
18.4800 |
-3.35% |
| 2025/12/04 |
19.9200 |
0.45% |
2025/11/19 |
19.1200 |
0.90% |
| 2025/12/03 |
19.8300 |
0.86% |
2025/11/18 |
18.9500 |
-1.04% |
| 2025/12/02 |
19.6600 |
0.31% |
2025/11/17 |
19.1500 |
-0.47% |
| 2025/12/01 |
19.6000 |
-0.76% |
2025/11/14 |
19.2400 |
0.37% |
| 2025/11/28 |
19.7500 |
1.33% |
2025/11/13 |
19.1700 |
-2.99% |
| 2025/11/26 |
19.4900 |
1.56% |
2025/11/12 |
19.7600 |
-1.94% |
| 2025/11/25 |
19.1900 |
0.37% |
2025/11/10 |
20.1500 |
2.49% |
| 2025/11/24 |
19.1200 |
4.31% |
2025/11/07 |
19.6600 |
-0.61% |
| 2025/11/21 |
18.3300 |
-0.81% |
2025/11/06 |
19.7800 |
-2.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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