兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 31.8100 0.2200 0.70% 61.64% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 38.41% 32.88%

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 31.8100 0.70% 2026/04/29 26.5300 0.19%
2026/05/13 31.5900 1.71% 2026/04/28 26.4800 -2.32%
2026/05/12 31.0600 -2.45% 2026/04/27 27.1100 -0.26%
2026/05/11 31.8400 3.38% 2026/04/24 27.1800 4.42%
2026/05/08 30.8000 3.18% 2026/04/23 26.0300 0.27%
2026/05/07 29.8500 -2.51% 2026/04/22 25.9600 2.33%
2026/05/06 30.6200 4.86% 2026/04/21 25.3700 1.64%
2026/05/05 29.2000 3.62% 2026/04/20 24.9600 0.48%
2026/05/04 28.1800 3.00% 2026/04/17 24.8400 1.14%
2026/04/30 27.3600 3.13% 2026/04/16 24.5600 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型/人民幣 0.70% 6.57% 31.72% 44.85% 65.33% 116.25% 61.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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