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兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.0400 |
0.0100 |
0.07% |
1.55% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.0400 |
0.07% |
2025/05/28 |
14.6000 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
15.0300 |
0.33% |
2025/05/27 |
14.6000 |
1.81% |
| 2025/06/10 |
14.9800 |
0.40% |
2025/05/23 |
14.3400 |
-0.83% |
| 2025/06/09 |
14.9200 |
0.47% |
2025/05/22 |
14.4600 |
-0.14% |
| 2025/06/06 |
14.8500 |
0.27% |
2025/05/21 |
14.4800 |
-1.03% |
| 2025/06/05 |
14.8100 |
-0.07% |
2025/05/20 |
14.6300 |
0.21% |
| 2025/06/04 |
14.8200 |
0.34% |
2025/05/19 |
14.6000 |
-0.61% |
| 2025/06/03 |
14.7700 |
1.16% |
2025/05/16 |
14.6900 |
0.34% |
| 2025/06/02 |
14.6000 |
0.27% |
2025/05/15 |
14.6400 |
-0.48% |
| 2025/05/29 |
14.5600 |
-0.27% |
2025/05/14 |
14.7100 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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