兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 121.9200 0.1000 0.08% 20.22% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 121.9200 0.08% 2024/03/12 118.1600 -0.19%
2024/03/26 121.8200 0.51% 2024/03/11 118.3800 -3.77%
2024/03/25 121.2000 -0.56% 2024/03/08 123.0200 0.24%
2024/03/22 121.8800 0.33% 2024/03/07 122.7300 -1.70%
2024/03/21 121.4800 2.31% 2024/03/06 124.8500 1.14%
2024/03/19 118.7400 -0.24% 2024/03/05 123.4400 0.78%
2024/03/18 119.0300 2.83% 2024/03/04 122.4900 0.87%
2024/03/15 115.7500 -1.24% 2024/03/01 121.4300 2.22%
2024/03/14 117.2000 -0.87% 2024/02/29 118.7900 0.29%
2024/03/13 118.2300 0.06% 2024/02/27 118.4500 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/日幣 0.08% 2.68% 2.93% 20.14% 28.99% N/A% 20.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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