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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
8.3531 |
0.0093 |
0.11% |
3.38% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
0.81% |
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/台幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
8.3531 |
0.11% |
2024/03/13 |
8.2661 |
0.05% |
2024/03/26 |
8.3438 |
0.08% |
2024/03/12 |
8.2622 |
-0.00% |
2024/03/25 |
8.3370 |
-0.11% |
2024/03/11 |
8.2624 |
-0.02% |
2024/03/22 |
8.3463 |
0.21% |
2024/03/08 |
8.2639 |
-0.11% |
2024/03/21 |
8.3290 |
0.09% |
2024/03/07 |
8.2730 |
-0.03% |
2024/03/20 |
8.3219 |
0.21% |
2024/03/06 |
8.2751 |
0.10% |
2024/03/19 |
8.3041 |
0.26% |
2024/03/05 |
8.2672 |
0.06% |
2024/03/18 |
8.2826 |
0.09% |
2024/03/04 |
8.2620 |
-0.07% |
2024/03/15 |
8.2750 |
0.09% |
2024/03/01 |
8.2675 |
0.11% |
2024/03/14 |
8.2672 |
0.01% |
2024/02/29 |
8.2587 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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