兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3531 0.0093 0.11% 3.38% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.58% 0.81%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.3531 0.11% 2024/03/13 8.2661 0.05%
2024/03/26 8.3438 0.08% 2024/03/12 8.2622 -0.00%
2024/03/25 8.3370 -0.11% 2024/03/11 8.2624 -0.02%
2024/03/22 8.3463 0.21% 2024/03/08 8.2639 -0.11%
2024/03/21 8.3290 0.09% 2024/03/07 8.2730 -0.03%
2024/03/20 8.3219 0.21% 2024/03/06 8.2751 0.10%
2024/03/19 8.3041 0.26% 2024/03/05 8.2672 0.06%
2024/03/18 8.2826 0.09% 2024/03/04 8.2620 -0.07%
2024/03/15 8.2750 0.09% 2024/03/01 8.2675 0.11%
2024/03/14 8.2672 0.01% 2024/02/29 8.2587 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/台幣 0.11% 0.37% 1.17% 3.26% 5.05% 6.22% 3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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