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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.3026 |
-0.0291 |
-0.35% |
-4.93% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
0.81% |
8.08% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.3026 |
-0.35% |
2025/07/24 |
8.2308 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
8.3317 |
0.16% |
2025/07/23 |
8.2264 |
-0.32% |
| 2025/08/05 |
8.3186 |
0.04% |
2025/07/22 |
8.2526 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
8.3154 |
-0.15% |
2025/07/21 |
8.2485 |
0.12% |
| 2025/08/01 |
8.3280 |
0.26% |
2025/07/18 |
8.2385 |
-0.00% |
| 2025/07/31 |
8.3061 |
0.46% |
2025/07/17 |
8.2386 |
-0.06% |
| 2025/07/30 |
8.2681 |
0.05% |
2025/07/16 |
8.2433 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
8.2637 |
0.40% |
2025/07/15 |
8.2225 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
8.2309 |
0.02% |
2025/07/14 |
8.2233 |
0.21% |
| 2025/07/25 |
8.2293 |
-0.02% |
2025/07/11 |
8.2059 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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