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兆豐國際中國A股/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.3100 |
0.0100 |
0.06% |
1.49% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-21.73% |
38.76% |
34.58% |
-9.43% |
-17.31% |
-13.86% |
11.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.3100 |
0.06% |
2025/05/27 |
16.0500 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
16.3000 |
0.56% |
2025/05/26 |
16.0400 |
-0.56% |
| 2025/06/10 |
16.2100 |
0.00% |
2025/05/23 |
16.1300 |
-0.43% |
| 2025/06/09 |
16.2100 |
0.06% |
2025/05/22 |
16.2000 |
-0.12% |
| 2025/06/06 |
16.2000 |
0.31% |
2025/05/21 |
16.2200 |
0.62% |
| 2025/06/05 |
16.1500 |
0.00% |
2025/05/20 |
16.1200 |
0.94% |
| 2025/06/04 |
16.1500 |
0.37% |
2025/05/19 |
15.9700 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
16.0900 |
-0.12% |
2025/05/16 |
15.9800 |
-0.62% |
| 2025/05/29 |
16.1100 |
0.25% |
2025/05/15 |
16.0800 |
-0.37% |
| 2025/05/28 |
16.0700 |
0.12% |
2025/05/14 |
16.1400 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國A股/人民幣 |
0.06% |
0.99% |
1.81% |
3.56% |
0.55% |
6.88% |
1.49% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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