兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9948 0.0140 0.20% -0.18% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.99% -1.00% 3.07% -7.67%
含息 - - - - - - -15.52% 5.41% 9.68% -1.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0403 7.4923 0.54%
02/23 0.0407 7.5135 0.54%
03/18 0.0406 7.5068 0.54%
04/18 0.0408 7.5117 0.54%
05/17 0.0406 7.5107 0.54%
06/20 0.0409 7.5681 0.54%
07/16 0.041 7.5843 0.54%
08/07 0.0403 7.4639 0.54%
09/06 0.0404 7.4484 0.54%
10/07 0.0401 7.4705 0.54%
11/07 0.0401 7.5079 0.53%
12/06 0.041 7.5764 0.54%
總計 0.4868 7.5764 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0412 7.6031 0.54%
02/07 0.0408 7.5530 0.54%
03/07 0.0405 7.4971 0.54%
04/09 0.0405 7.5720 0.53%
05/08 0.0399 7.3989 0.54%
06/06 0.0397 7.3485 0.54%
07/07 0.0395 7.3062 0.54%
08/07 0.0394 7.2815 0.54%
09/05 0.0391 7.2313 0.54%
10/08 0.0391 7.2383 0.54%
11/07 0.0389 7.1841 0.54%
12/05 0.0384 7.1184 0.54%
總計 0.477 7.1184 6.70%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 7.0371 0.54%
總計 0.038 7.0371 0.54%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 6.9948 0.20% 2026/01/15 6.9813 -0.05%
2026/01/29 6.9808 0.06% 2026/01/14 6.9849 -0.00%
2026/01/28 6.9764 0.15% 2026/01/13 6.9851 0.10%
2026/01/27 6.9658 -0.19% 2026/01/12 6.9779 -0.06%
2026/01/26 6.9793 0.04% 2026/01/09 6.9821 -0.08%
2026/01/23 6.9765 -0.17% 2026/01/08 6.9879 -0.70%
2026/01/22 6.9885 0.11% 2026/01/07 7.0371 0.22%
2026/01/21 6.9805 0.12% 2026/01/06 7.0215 0.01%
2026/01/20 6.9718 -0.22% 2026/01/05 7.0210 0.23%
2026/01/16 6.9874 0.09% 2026/01/02 7.0047 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型/人民幣 0.20% 0.26% -0.41% -2.46% -4.12% -6.64% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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