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兆豐國際中國內需A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6400 |
0.1300 |
1.04% |
34.90% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.77% |
-18.60% |
-7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.6400 |
1.04% |
2025/11/21 |
11.9100 |
-4.72% |
| 2025/12/04 |
12.5100 |
0.40% |
2025/11/20 |
12.5000 |
-0.56% |
| 2025/12/03 |
12.4600 |
-1.03% |
2025/11/19 |
12.5700 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
12.5900 |
-0.40% |
2025/11/18 |
12.5800 |
-1.33% |
| 2025/12/01 |
12.6400 |
1.04% |
2025/11/17 |
12.7500 |
0.31% |
| 2025/11/28 |
12.5100 |
0.40% |
2025/11/14 |
12.7100 |
-2.90% |
| 2025/11/27 |
12.4600 |
-0.32% |
2025/11/13 |
13.0900 |
2.19% |
| 2025/11/26 |
12.5000 |
2.04% |
2025/11/12 |
12.8100 |
-0.08% |
| 2025/11/25 |
12.2500 |
3.03% |
2025/11/11 |
12.8200 |
-2.14% |
| 2025/11/24 |
11.8900 |
-0.17% |
2025/11/10 |
13.1000 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國內需A股基金/美元 |
1.04% |
1.04% |
-3.44% |
-0.32% |
42.50% |
34.90% |
34.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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