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兆豐國際中國內需A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3800 |
-0.0200 |
-0.19% |
10.78% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.77% |
-18.60% |
-7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.3800 |
-0.19% |
2025/07/24 |
10.1100 |
1.30% |
| 2025/08/06 |
10.4000 |
1.36% |
2025/07/23 |
9.9800 |
-0.20% |
| 2025/08/05 |
10.2600 |
0.79% |
2025/07/22 |
10.0000 |
-0.30% |
| 2025/08/04 |
10.1800 |
0.89% |
2025/07/21 |
10.0300 |
1.21% |
| 2025/08/01 |
10.0900 |
-1.37% |
2025/07/18 |
9.9100 |
0.30% |
| 2025/07/31 |
10.2300 |
-0.29% |
2025/07/17 |
9.8800 |
2.17% |
| 2025/07/30 |
10.2600 |
-1.44% |
2025/07/16 |
9.6700 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
10.4100 |
1.56% |
2025/07/15 |
9.6600 |
2.44% |
| 2025/07/28 |
10.2500 |
1.59% |
2025/07/14 |
9.4300 |
0.64% |
| 2025/07/25 |
10.0900 |
-0.20% |
2025/07/11 |
9.3700 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國內需A股基金/美元 |
-0.19% |
1.47% |
13.57% |
14.07% |
2.06% |
27.05% |
10.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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