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兆豐國際中國內需A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0500 |
0.4500 |
3.31% |
49.95% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.77% |
-18.60% |
-7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
14.0500 |
3.31% |
2025/09/15 |
13.2000 |
-0.30% |
| 2025/09/26 |
13.6000 |
-3.55% |
2025/09/12 |
13.2400 |
-0.60% |
| 2025/09/25 |
14.1000 |
0.79% |
2025/09/11 |
13.3200 |
5.88% |
| 2025/09/24 |
13.9900 |
-0.14% |
2025/09/10 |
12.5800 |
3.20% |
| 2025/09/23 |
14.0100 |
-0.07% |
2025/09/09 |
12.1900 |
-1.69% |
| 2025/09/22 |
14.0200 |
3.09% |
2025/09/08 |
12.4000 |
-2.21% |
| 2025/09/19 |
13.6000 |
0.07% |
2025/09/05 |
12.6800 |
5.58% |
| 2025/09/18 |
13.5900 |
1.12% |
2025/09/04 |
12.0100 |
-5.51% |
| 2025/09/17 |
13.4400 |
0.83% |
2025/09/03 |
12.7100 |
1.03% |
| 2025/09/16 |
13.3300 |
0.98% |
2025/09/02 |
12.5800 |
-4.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國內需A股基金/美元 |
3.31% |
0.29% |
8.41% |
51.73% |
41.78% |
42.35% |
49.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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