|
|
|
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5389 |
-0.0008 |
-0.01% |
0.79% |
2026/05/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
3.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.5389 |
-0.01% |
2026/04/29 |
9.5283 |
-0.07% |
| 2026/05/13 |
9.5397 |
-0.03% |
2026/04/28 |
9.5354 |
-0.06% |
| 2026/05/12 |
9.5423 |
-0.08% |
2026/04/27 |
9.5415 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
9.5501 |
-0.02% |
2026/04/24 |
9.5400 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
9.5518 |
0.02% |
2026/04/23 |
9.5399 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
9.5501 |
0.01% |
2026/04/22 |
9.5452 |
-0.01% |
| 2026/05/06 |
9.5489 |
0.16% |
2026/04/21 |
9.5458 |
-0.03% |
| 2026/05/05 |
9.5340 |
0.01% |
2026/04/20 |
9.5488 |
0.03% |
| 2026/05/04 |
9.5333 |
0.02% |
2026/04/17 |
9.5456 |
0.08% |
| 2026/04/30 |
9.5315 |
0.03% |
2026/04/16 |
9.5376 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
