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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2960 |
-0.0117 |
-0.13% |
1.73% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.2960 |
-0.13% |
2025/05/28 |
9.2904 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
9.3077 |
0.04% |
2025/05/27 |
9.2885 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
9.3041 |
0.04% |
2025/05/23 |
9.2789 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
9.3008 |
0.06% |
2025/05/22 |
9.2779 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
9.2956 |
0.03% |
2025/05/21 |
9.2798 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
9.2925 |
-0.05% |
2025/05/20 |
9.2796 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
9.2974 |
-0.02% |
2025/05/19 |
9.2744 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
9.2992 |
0.00% |
2025/05/16 |
9.2739 |
0.10% |
| 2025/06/02 |
9.2990 |
0.05% |
2025/05/15 |
9.2648 |
0.01% |
| 2025/05/29 |
9.2943 |
0.04% |
2025/05/14 |
9.2637 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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