兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 82.98 -0.92 -1.10% 33.34% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86% 35.22%
含息 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87% 35.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.38 82.09 0.46%
總計 0.38 82.09 0.46%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 82.98 -1.10% 2026/03/19 85.76 1.50%
2026/04/01 83.90 6.10% 2026/03/18 84.49 3.06%
2026/03/31 79.08 -5.64% 2026/03/17 81.98 -0.13%
2026/03/30 83.81 -2.36% 2026/03/16 82.09 1.40%
2026/03/27 85.84 0.52% 2026/03/13 80.96 1.70%
2026/03/26 85.40 -0.91% 2026/03/12 79.61 0.20%
2026/03/25 86.18 4.82% 2026/03/11 79.45 5.16%
2026/03/24 82.22 -0.33% 2026/03/10 75.55 3.96%
2026/03/23 82.49 -4.73% 2026/03/09 72.67 -7.12%
2026/03/20 86.59 0.97% 2026/03/06 78.24 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -1.10% -2.83% -0.36% 31.61% 55.98% 116.54% 33.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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