兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 41.10 -0.30 -0.72% -10.69% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86%
含息 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 41.10 -0.72% 2025/05/29 40.11 0.73%
2025/06/12 41.40 -0.05% 2025/05/28 39.82 0.30%
2025/06/11 41.42 1.37% 2025/05/27 39.70 -1.22%
2025/06/10 40.86 1.31% 2025/05/26 40.19 -0.22%
2025/06/09 40.33 1.00% 2025/05/23 40.28 -0.25%
2025/06/06 39.93 -1.21% 2025/05/22 40.38 -0.88%
2025/06/05 40.42 -0.96% 2025/05/21 40.74 1.75%
2025/06/04 40.81 1.75% 2025/05/20 40.04 0.02%
2025/06/03 40.11 1.57% 2025/05/19 40.03 -2.32%
2025/06/02 39.49 -1.55% 2025/05/16 40.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -0.72% 2.93% 2.78% 1.61% -10.63% -6.97% -10.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)