兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 53.44 0.75 1.42% 16.12% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86%
含息 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 53.44 1.42% 2025/09/04 50.68 -0.28%
2025/09/17 52.69 -1.42% 2025/09/03 50.82 -0.16%
2025/09/16 53.45 0.87% 2025/09/02 50.90 -0.66%
2025/09/15 52.99 -2.68% 2025/09/01 51.24 -1.90%
2025/09/12 54.45 -1.23% 2025/08/29 52.23 2.11%
2025/09/11 55.13 0.27% 2025/08/28 51.15 -0.99%
2025/09/10 54.98 1.55% 2025/08/27 51.66 2.58%
2025/09/09 54.14 1.60% 2025/08/26 50.36 1.68%
2025/09/08 53.29 1.00% 2025/08/25 49.53 2.84%
2025/09/05 52.76 4.10% 2025/08/22 48.16 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 1.42% -3.07% 5.03% 30.09% 31.95% 23.59% 16.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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