兆豐國際國民基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 45.30 0.98 2.21% -1.56% 2025/07/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86%
含息 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/31 45.30 2.21% 2025/07/17 43.67 0.32%
2025/07/30 44.32 -0.31% 2025/07/16 43.53 -0.73%
2025/07/29 44.46 -0.60% 2025/07/15 43.85 2.33%
2025/07/28 44.73 1.59% 2025/07/14 42.85 -1.81%
2025/07/25 44.03 1.13% 2025/07/11 43.64 0.11%
2025/07/24 43.54 1.09% 2025/07/10 43.59 1.16%
2025/07/23 43.07 0.49% 2025/07/09 43.09 2.01%
2025/07/22 42.86 -2.21% 2025/07/08 42.24 -0.05%
2025/07/21 43.83 -0.59% 2025/07/07 42.26 -1.26%
2025/07/18 44.09 0.96% 2025/07/04 42.80 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 2.21% 4.04% 6.76% 20.61% 0.24% 2.58% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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