兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.6800 -0.0500 -0.28% 1.90% 2025/12/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.41%
含息 - - - - - - - - - 5.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/21 0.37 17.8700 2.07%
09/21 0.4 17.7400 2.25%
12/21 0.2 18.1200 1.10%
總計 0.97 18.1200 5.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.3 18.3600 1.63%
06/19 0.58 19.8200 2.93%
09/18 0.6 18.7500 3.20%
12/17 0.32 17.9200 1.79%
總計 1.8 17.9200 10.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.08 17.3400 0.46%
06/17 0.12 16.9600 0.71%
09/16 0.195 17.7400 1.10%
總計 0.395 17.7400 2.23%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/08 17.6800 -0.28% 2025/11/24 17.1100 1.97%
2025/12/05 17.7300 0.00% 2025/11/21 16.7800 -2.61%
2025/12/04 17.7300 -0.23% 2025/11/20 17.2300 1.95%
2025/12/03 17.7700 0.28% 2025/11/19 16.9000 -0.53%
2025/12/02 17.7200 0.57% 2025/11/18 16.9900 -2.58%
2025/12/01 17.6200 -0.23% 2025/11/17 17.4400 -0.06%
2025/11/28 17.6600 0.46% 2025/11/14 17.4500 -0.68%
2025/11/27 17.5800 1.21% 2025/11/13 17.5700 0.69%
2025/11/26 17.3700 1.40% 2025/11/12 17.4500 1.39%
2025/11/25 17.1300 0.12% 2025/11/11 17.2100 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣 -0.28% 0.34% 2.14% -0.17% 4.43% -3.07% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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