兆豐國際基金淨值

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	21.2300	-0.3700	-1.71%	20.97%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.41%	1.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	5.51%	4.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.3	18.3600	1.63%
06/19	0.58	19.8200	2.93%
09/18	0.6	18.7500	3.20%
12/17	0.32	17.9200	1.79%
總計	1.8	17.9200	10.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.08	17.3400	0.46%
06/17	0.12	16.9600	0.71%
09/16	0.195	17.7400	1.10%
12/16	0.19	17.8300	1.07%
總計	0.585	17.8300	3.28%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.27	19.0600	1.42%
總計	0.27	19.0600	1.42%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	21.2300	-1.71%	2026/04/30	20.4000	0.20%
2026/05/14	21.6000	-0.18%	2026/04/29	20.3600	-0.29%
2026/05/13	21.6400	-0.60%	2026/04/28	20.4200	0.69%
2026/05/12	21.7700	-0.46%	2026/04/27	20.2800	0.10%
2026/05/11	21.8700	1.72%	2026/04/24	20.2600	1.00%
2026/05/08	21.5000	-0.09%	2026/04/23	20.0600	-1.91%
2026/05/07	21.5200	0.37%	2026/04/22	20.4500	0.29%
2026/05/06	21.4400	1.71%	2026/04/21	20.3900	1.29%
2026/05/05	21.0800	0.62%	2026/04/20	20.1300	-1.18%
2026/05/04	20.9500	2.70%	2026/04/17	20.3700	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣	-1.71%	-1.26%	5.67%	13.47%	21.66%	25.18%	20.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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