兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 159.4900 3.7600 2.41% 39.71% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
總計 1.42 118.8900 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 159.4900 2.41% 2025/09/19 144.8800 1.10%
2025/10/07 155.7300 5.03% 2025/09/18 143.3000 0.47%
2025/10/03 148.2700 1.29% 2025/09/17 142.6300 -1.04%
2025/10/02 146.3800 0.41% 2025/09/16 144.1300 -0.41%
2025/10/01 145.7800 -1.10% 2025/09/12 144.7300 0.49%
2025/09/30 147.4000 1.47% 2025/09/11 144.0200 1.03%
2025/09/26 145.2700 -0.24% 2025/09/10 142.5500 1.60%
2025/09/25 145.6200 -0.91% 2025/09/09 140.3100 -0.04%
2025/09/24 146.9500 0.83% 2025/09/08 140.3700 1.50%
2025/09/22 145.7400 0.59% 2025/09/05 138.2900 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 2.41% 9.40% 13.62% 17.54% 57.46% 48.89% 39.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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