兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 111.5900 -2.5000 -2.19% 10.91% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 111.5900 -2.19% 2024/04/11 120.1400 0.37%
2024/04/24 114.0900 2.77% 2024/04/10 119.7000 -0.69%
2024/04/23 111.0100 0.02% 2024/04/09 120.5300 1.52%
2024/04/22 110.9900 -1.19% 2024/04/08 118.7300 -0.10%
2024/04/19 112.3300 -3.87% 2024/04/03 118.8500 -0.59%
2024/04/18 116.8500 0.67% 2024/04/02 119.5500 0.99%
2024/04/17 116.0700 -0.47% 2024/04/01 118.3800 -3.05%
2024/04/16 116.6200 -3.27% 2024/03/29 122.1100 1.33%
2024/04/15 120.5600 -0.36% 2024/03/28 120.5100 -0.36%
2024/04/12 121.0000 0.72% 2024/03/27 120.9500 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 -2.19% -4.50% -7.20% 4.40% 22.82% N/A% 10.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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