兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 250.5900 6.3300 2.59% 57.97% 2026/06/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.47% 38.95%
含息 - - - - - - - - 15.69% 41.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
11/07 1.96 163.7000 1.20%
總計 3.38 163.7000 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 2.6 217.0400 1.20%
總計 2.6 217.0400 1.20%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 250.5900 2.59% 2026/06/15 245.1400 5.79%
2026/06/29 244.2600 0.65% 2026/06/12 231.7300 3.78%
2026/06/26 242.6800 -5.13% 2026/06/11 223.3000 2.99%
2026/06/25 255.8100 4.73% 2026/06/10 216.8100 -4.14%
2026/06/24 244.2600 -2.00% 2026/06/09 226.1800 1.60%
2026/06/23 249.2500 -7.14% 2026/06/08 222.6100 -4.76%
2026/06/22 268.4100 6.52% 2026/06/05 233.7400 -3.29%
2026/06/18 251.9700 0.74% 2026/06/04 241.6800 -0.31%
2026/06/17 250.1300 0.97% 2026/06/03 242.4200 1.37%
2026/06/16 247.7200 1.05% 2026/06/02 239.1400 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 2.59% 0.54% 4.30% 50.19% 57.97% 79.13% 57.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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