兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 227.4300 -4.0500 -1.75% 43.37% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.47% 38.95%
含息 - - - - - - - - 15.69% 41.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
11/07 1.96 163.7000 1.20%
總計 3.38 163.7000 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 2.6 217.0400 1.20%
總計 2.6 217.0400 1.20%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 227.4300 -1.75% 2026/04/23 202.0500 -1.32%
2026/05/13 231.4800 2.23% 2026/04/22 204.7500 1.05%
2026/05/12 226.4300 0.39% 2026/04/21 202.6200 1.04%
2026/05/11 225.5600 1.81% 2026/04/20 200.5300 0.27%
2026/05/08 221.5400 2.07% 2026/04/17 200.0000 -2.02%
2026/05/07 217.0400 5.63% 2026/04/16 204.1200 2.81%
2026/04/30 205.4800 0.69% 2026/04/15 198.5500 -1.97%
2026/04/28 204.0700 -0.49% 2026/04/14 202.5400 3.38%
2026/04/27 205.0700 1.20% 2026/04/13 195.9200 0.43%
2026/04/24 202.6300 0.29% 2026/04/10 195.0900 2.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 -1.75% 4.79% 12.29% 18.98% 46.91% 88.33% 43.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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