兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 172.6100 -3.7200 -2.11% 8.81% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.47% 38.95%
含息 - - - - - - - - 15.69% 41.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
11/07 1.96 163.7000 1.20%
總計 3.38 163.7000 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 172.6100 -2.11% 2026/03/12 179.9700 -1.20%
2026/03/26 176.3300 -2.64% 2026/03/11 182.1600 1.99%
2026/03/25 181.1200 5.03% 2026/03/10 178.6100 2.65%
2026/03/24 172.4500 0.90% 2026/03/09 174.0000 -4.17%
2026/03/23 170.9100 -4.39% 2026/03/06 181.5700 -0.48%
2026/03/19 178.7500 -1.46% 2026/03/05 182.4500 1.52%
2026/03/18 181.3900 1.82% 2026/03/04 179.7200 -3.69%
2026/03/17 178.1500 -0.72% 2026/03/03 186.6100 -3.16%
2026/03/16 179.4400 0.58% 2026/03/02 192.7000 0.63%
2026/03/13 178.4100 -0.87% 2026/02/26 191.5000 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 -2.11% -3.43% -9.86% 7.81% 18.82% 45.92% 8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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