兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 130.8300 1.6300 1.26% 14.60% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
總計 1.42 118.8900 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 130.8300 1.26% 2025/05/28 128.5500 -0.53%
2025/06/11 129.2000 -1.56% 2025/05/27 129.2300 2.34%
2025/06/10 131.2500 -1.45% 2025/05/26 126.2800 0.73%
2025/06/09 133.1800 0.54% 2025/05/23 125.3700 1.23%
2025/06/06 132.4600 1.44% 2025/05/22 123.8500 0.24%
2025/06/05 130.5800 -1.66% 2025/05/21 123.5500 0.47%
2025/06/04 132.7900 1.16% 2025/05/20 122.9700 -0.03%
2025/06/03 131.2700 1.25% 2025/05/19 123.0100 0.43%
2025/06/02 129.6500 0.73% 2025/05/16 122.4800 1.07%
2025/05/29 128.7100 0.12% 2025/05/15 121.1800 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 1.26% 0.19% 10.50% 16.35% 14.01% 11.11% 14.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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