兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 116.3600 1.4300 1.24% 1.93% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 116.3600 1.24% 2025/04/14 107.1600 0.19%
2025/04/25 114.9300 1.58% 2025/04/11 106.9600 -0.99%
2025/04/24 113.1400 1.70% 2025/04/10 108.0300 6.13%
2025/04/23 111.2500 2.31% 2025/04/09 101.7900 0.49%
2025/04/22 108.7400 0.17% 2025/04/08 101.2900 6.26%
2025/04/21 108.5600 -1.82% 2025/04/07 95.3200 -17.18%
2025/04/18 110.5700 0.31% 2025/04/02 115.0900 1.79%
2025/04/17 110.2300 2.00% 2025/04/01 113.0700 -0.41%
2025/04/16 108.0700 -1.27% 2025/03/31 113.5400 -3.27%
2025/04/15 109.4600 2.15% 2025/03/28 117.3800 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 1.24% 7.18% -0.87% -0.39% 9.43% 3.59% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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