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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9361 |
0.1481 |
1.26% |
1.87% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.9361 |
1.26% |
2025/04/14 |
10.9959 |
0.19% |
| 2025/04/25 |
11.7880 |
1.58% |
2025/04/11 |
10.9748 |
-1.00% |
| 2025/04/24 |
11.6050 |
1.71% |
2025/04/10 |
11.0859 |
6.27% |
| 2025/04/23 |
11.4103 |
2.30% |
2025/04/09 |
10.4318 |
0.49% |
| 2025/04/22 |
11.1534 |
0.17% |
2025/04/08 |
10.3809 |
6.34% |
| 2025/04/21 |
11.1345 |
-1.84% |
2025/04/07 |
9.7624 |
-17.35% |
| 2025/04/18 |
11.3433 |
0.31% |
2025/04/02 |
11.8115 |
1.79% |
| 2025/04/17 |
11.3079 |
1.99% |
2025/04/01 |
11.6042 |
-0.41% |
| 2025/04/16 |
11.0870 |
-1.28% |
2025/03/31 |
11.6522 |
-3.27% |
| 2025/04/15 |
11.2313 |
2.14% |
2025/03/28 |
12.0463 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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