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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3715 |
-0.0092 |
-0.06% |
39.72% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
16.3715 |
-0.06% |
2025/11/20 |
15.8949 |
1.52% |
| 2025/12/04 |
16.3807 |
2.04% |
2025/11/19 |
15.6575 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
16.0539 |
1.29% |
2025/11/18 |
15.6447 |
-3.81% |
| 2025/12/02 |
15.8496 |
0.94% |
2025/11/17 |
16.2639 |
0.21% |
| 2025/12/01 |
15.7023 |
-2.15% |
2025/11/14 |
16.2305 |
-2.18% |
| 2025/11/28 |
16.0471 |
0.34% |
2025/11/13 |
16.5923 |
-0.66% |
| 2025/11/27 |
15.9935 |
0.81% |
2025/11/12 |
16.7028 |
0.09% |
| 2025/11/26 |
15.8657 |
1.26% |
2025/11/11 |
16.6880 |
-0.83% |
| 2025/11/25 |
15.6689 |
1.16% |
2025/11/10 |
16.8279 |
0.65% |
| 2025/11/21 |
15.4896 |
-2.55% |
2025/11/07 |
16.7198 |
-1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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