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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5798 |
0.1702 |
1.27% |
15.90% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.5798 |
1.27% |
2025/05/28 |
13.3412 |
-0.52% |
| 2025/06/11 |
13.4096 |
-1.57% |
2025/05/27 |
13.4112 |
2.30% |
| 2025/06/10 |
13.6232 |
-1.45% |
2025/05/26 |
13.1098 |
0.73% |
| 2025/06/09 |
13.8230 |
0.55% |
2025/05/23 |
13.0153 |
1.25% |
| 2025/06/06 |
13.7476 |
1.43% |
2025/05/22 |
12.8546 |
0.24% |
| 2025/06/05 |
13.5544 |
-1.66% |
2025/05/21 |
12.8235 |
0.48% |
| 2025/06/04 |
13.7832 |
1.17% |
2025/05/20 |
12.7628 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
13.6233 |
1.23% |
2025/05/19 |
12.7676 |
0.43% |
| 2025/06/02 |
13.4580 |
0.74% |
2025/05/16 |
12.7124 |
1.08% |
| 2025/05/29 |
13.3595 |
0.14% |
2025/05/15 |
12.5771 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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