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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5297 |
0.3877 |
2.40% |
41.07% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.5297 |
2.40% |
2025/09/19 |
15.0349 |
1.10% |
| 2025/10/07 |
16.1420 |
4.89% |
2025/09/18 |
14.8707 |
0.47% |
| 2025/10/03 |
15.3894 |
1.29% |
2025/09/17 |
14.8013 |
-1.04% |
| 2025/10/02 |
15.1936 |
0.41% |
2025/09/16 |
14.9563 |
-0.42% |
| 2025/10/01 |
15.1315 |
-1.11% |
2025/09/12 |
15.0199 |
0.50% |
| 2025/09/30 |
15.3010 |
1.49% |
2025/09/11 |
14.9457 |
1.03% |
| 2025/09/26 |
15.0769 |
-0.23% |
2025/09/10 |
14.7929 |
1.59% |
| 2025/09/25 |
15.1121 |
-0.90% |
2025/09/09 |
14.5613 |
-0.04% |
| 2025/09/24 |
15.2495 |
0.82% |
2025/09/08 |
14.5676 |
1.51% |
| 2025/09/22 |
15.1250 |
0.60% |
2025/09/05 |
14.3516 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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