兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2106 -0.0006 -0.01% -1.50% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.78% -0.85% 1.13% -1.97%
含息 - - - - - - -15.16% 4.54% 6.70% 3.47%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0339 7.4182 0.46%
02/23 0.0342 7.4627 0.46%
03/18 0.0341 7.4588 0.46%
04/18 0.034 7.4311 0.46%
05/17 0.0341 7.4579 0.46%
06/20 0.0342 7.4714 0.46%
07/16 0.0343 7.4901 0.46%
08/07 0.0343 7.4965 0.46%
09/06 0.0346 7.5590 0.46%
10/07 0.0347 7.5780 0.46%
11/07 0.0344 7.5118 0.46%
12/06 0.0344 7.5244 0.46%
總計 0.4112 7.5244 5.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0342 7.4792 0.46%
02/07 0.0343 7.4876 0.46%
03/07 0.0343 7.4823 0.46%
04/09 0.0338 7.3827 0.46%
05/08 0.0339 7.4131 0.46%
06/06 0.034 7.4218 0.46%
07/07 0.0338 7.3909 0.46%
08/07 0.0337 7.3569 0.46%
09/05 0.0337 7.3597 0.46%
10/08 0.0337 7.3659 0.46%
11/07 0.0336 7.3417 0.46%
12/05 0.0335 7.3304 0.46%
總計 0.4065 7.3304 5.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0335 7.3338 0.46%
02/06 0.0336 7.3343 0.46%
03/06 0.0335 7.3094 0.46%
04/09 0.0331 7.2509 0.46%
05/08 0.0332 7.2522 0.46%
總計 0.1669 7.2522 2.30%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 7.2106 -0.01% 2026/04/29 7.2357 -0.07%
2026/05/13 7.2112 -0.03% 2026/04/28 7.2411 -0.06%
2026/05/12 7.2131 -0.08% 2026/04/27 7.2457 0.02%
2026/05/11 7.2190 -0.02% 2026/04/24 7.2446 0.00%
2026/05/08 7.2203 -0.44% 2026/04/23 7.2445 -0.06%
2026/05/07 7.2522 0.01% 2026/04/22 7.2485 -0.01%
2026/05/06 7.2513 0.16% 2026/04/21 7.2490 -0.03%
2026/05/05 7.2400 0.01% 2026/04/20 7.2512 0.03%
2026/05/04 7.2394 0.02% 2026/04/17 7.2488 0.08%
2026/04/30 7.2381 0.03% 2026/04/16 7.2427 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型/美元 -0.01% -0.57% -0.41% -1.35% -1.36% -2.54% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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