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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0908 |
0.0093 |
0.10% |
3.79% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.0908 |
0.10% |
2024/04/02 |
9.1258 |
-0.11% |
| 2024/04/17 |
9.0815 |
-0.27% |
2024/04/01 |
9.1356 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
9.1057 |
-0.08% |
2024/03/28 |
9.1415 |
0.12% |
| 2024/04/15 |
9.1129 |
-0.22% |
2024/03/27 |
9.1301 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
9.1329 |
0.17% |
2024/03/26 |
9.1207 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
9.1174 |
-0.22% |
2024/03/25 |
9.1249 |
-0.30% |
| 2024/04/10 |
9.1374 |
0.20% |
2024/03/22 |
9.1528 |
0.80% |
| 2024/04/09 |
9.1189 |
-0.03% |
2024/03/21 |
9.0804 |
0.28% |
| 2024/04/08 |
9.1217 |
-0.00% |
2024/03/20 |
9.0546 |
0.08% |
| 2024/04/03 |
9.1220 |
-0.04% |
2024/03/19 |
9.0471 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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