兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.5472 -0.0487 -0.31% 30.32% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 20.52%
含息 - - - - - - - - - 22.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
11/07 0.1929 16.1427 1.19%
總計 0.3373 16.1427 2.09%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 15.5472 -0.31% 2025/11/20 15.1137 1.65%
2025/12/04 15.5959 2.02% 2025/11/19 14.8691 0.20%
2025/12/03 15.2877 1.00% 2025/11/18 14.8399 -3.69%
2025/12/02 15.1365 0.95% 2025/11/17 15.4092 0.30%
2025/12/01 14.9940 -2.08% 2025/11/14 15.3630 -1.96%
2025/11/28 15.3121 0.55% 2025/11/13 15.6709 -0.62%
2025/11/27 15.2286 0.77% 2025/11/12 15.7693 0.14%
2025/11/26 15.1116 0.97% 2025/11/11 15.7467 -0.69%
2025/11/25 14.9664 1.19% 2025/11/10 15.8567 0.53%
2025/11/21 14.7906 -2.14% 2025/11/07 15.7732 -2.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 -0.31% 1.54% -3.26% 15.08% 24.67% 29.32% 30.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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