兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3588 -0.0492 -0.40% 24.85% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.3588 -0.40% 2024/03/13 11.8296 0.21%
2024/03/27 12.4080 0.40% 2024/03/12 11.8045 -0.19%
2024/03/26 12.3584 0.60% 2024/03/11 11.8270 -3.85%
2024/03/25 12.2845 -0.85% 2024/03/08 12.3009 -0.07%
2024/03/22 12.3894 0.73% 2024/03/07 12.3097 -1.84%
2024/03/21 12.3000 2.49% 2024/03/06 12.5399 1.18%
2024/03/19 12.0014 0.12% 2024/03/05 12.3933 0.90%
2024/03/18 11.9872 3.04% 2024/03/04 12.2833 0.62%
2024/03/15 11.6330 -0.92% 2024/03/01 12.2071 2.32%
2024/03/14 11.7412 -0.75% 2024/02/29 11.9307 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 -0.40% 0.48% 3.93% 24.95% 27.00% N/A% 24.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)