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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6877 |
0.0676 |
0.70% |
6.23% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.6877 |
0.70% |
2025/05/28 |
9.4524 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
9.6201 |
0.51% |
2025/05/27 |
9.4460 |
-0.45% |
| 2025/06/10 |
9.5709 |
0.32% |
2025/05/26 |
9.4885 |
0.22% |
| 2025/06/09 |
9.5399 |
-0.04% |
2025/05/23 |
9.4678 |
0.52% |
| 2025/06/06 |
9.5436 |
0.24% |
2025/05/22 |
9.4187 |
-0.76% |
| 2025/06/05 |
9.5212 |
0.59% |
2025/05/21 |
9.4910 |
0.66% |
| 2025/06/04 |
9.4649 |
0.30% |
2025/05/20 |
9.4290 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
9.4368 |
-0.65% |
2025/05/19 |
9.4231 |
-0.50% |
| 2025/06/02 |
9.4988 |
0.46% |
2025/05/16 |
9.4706 |
0.59% |
| 2025/05/29 |
9.4549 |
0.03% |
2025/05/15 |
9.4146 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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