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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5115 |
-0.0344 |
-0.33% |
15.26% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.5115 |
-0.33% |
2025/09/22 |
10.4345 |
-0.09% |
| 2025/10/07 |
10.5459 |
-0.51% |
2025/09/19 |
10.4439 |
-0.64% |
| 2025/10/03 |
10.6003 |
0.44% |
2025/09/18 |
10.5112 |
-0.76% |
| 2025/10/02 |
10.5541 |
0.84% |
2025/09/17 |
10.5920 |
-0.43% |
| 2025/10/01 |
10.4664 |
0.70% |
2025/09/16 |
10.6376 |
-0.26% |
| 2025/09/30 |
10.3940 |
0.52% |
2025/09/15 |
10.6656 |
0.74% |
| 2025/09/26 |
10.3400 |
-0.10% |
2025/09/12 |
10.5871 |
0.71% |
| 2025/09/25 |
10.3503 |
-0.88% |
2025/09/11 |
10.5128 |
0.44% |
| 2025/09/24 |
10.4420 |
-0.59% |
2025/09/10 |
10.4665 |
-0.21% |
| 2025/09/23 |
10.5035 |
0.66% |
2025/09/09 |
10.4882 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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