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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0777 |
0.0640 |
0.64% |
10.50% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0777 |
0.64% |
2025/07/24 |
9.9992 |
-0.47% |
| 2025/08/06 |
10.0137 |
0.21% |
2025/07/23 |
10.0467 |
0.23% |
| 2025/08/05 |
9.9927 |
-0.30% |
2025/07/22 |
10.0232 |
0.31% |
| 2025/08/04 |
10.0227 |
1.45% |
2025/07/21 |
9.9920 |
1.23% |
| 2025/08/01 |
9.8794 |
-0.26% |
2025/07/18 |
9.8708 |
0.18% |
| 2025/07/31 |
9.9054 |
-1.44% |
2025/07/17 |
9.8534 |
-0.35% |
| 2025/07/30 |
10.0500 |
0.27% |
2025/07/16 |
9.8883 |
0.65% |
| 2025/07/29 |
10.0233 |
0.03% |
2025/07/15 |
9.8240 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
10.0198 |
0.24% |
2025/07/14 |
9.8328 |
0.52% |
| 2025/07/25 |
9.9962 |
-0.03% |
2025/07/11 |
9.7819 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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