兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.2000 1.0400 3.45% 21.92% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.64%
含息 - - - - - - - - - 19.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
07/16 0.7 26.0700 2.69%
總計 0.7 26.0700 2.69%

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 31.2000 3.45% 2025/09/22 28.6300 1.60%
2025/10/07 30.1600 1.07% 2025/09/19 28.1800 -0.46%
2025/10/03 29.8400 -0.70% 2025/09/18 28.3100 3.66%
2025/10/02 30.0500 1.86% 2025/09/17 27.3100 -0.18%
2025/10/01 29.5000 1.83% 2025/09/16 27.3600 0.11%
2025/09/30 28.9700 0.59% 2025/09/15 27.3300 0.77%
2025/09/26 28.8000 0.59% 2025/09/12 27.1200 -0.15%
2025/09/25 28.6300 0.07% 2025/09/11 27.1600 0.78%
2025/09/24 28.6100 -0.03% 2025/09/10 26.9500 1.54%
2025/09/23 28.6200 -0.03% 2025/09/09 26.5400 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 3.45% 5.76% 17.12% 22.07% 69.01% 14.71% 21.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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