兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.6300 -0.1000 -0.46% -15.47% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.64%
含息 - - - - - - - - - 19.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 21.6300 -0.46% 2025/04/11 20.4000 1.85%
2025/04/25 21.7300 0.88% 2025/04/10 20.0300 -8.66%
2025/04/24 21.5400 5.90% 2025/04/09 21.9300 18.80%
2025/04/23 20.3400 3.83% 2025/04/08 18.4600 -4.10%
2025/04/22 19.5900 2.14% 2025/04/07 19.2500 -15.09%
2025/04/21 19.1800 -2.04% 2025/04/02 22.6700 0.35%
2025/04/17 19.5800 -0.41% 2025/04/01 22.5900 0.18%
2025/04/16 19.6600 -3.96% 2025/03/31 22.5500 0.00%
2025/04/15 20.4700 0.39% 2025/03/28 22.5500 -3.14%
2025/04/14 20.3900 -0.05% 2025/03/27 23.2800 -1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 -0.46% 12.77% -4.08% -22.75% -19.08% -19.05% -15.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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