兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6463 0.0027 0.03% -10.47% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2713 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5350 1.77%
總計 0.4304 8.5350 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.6463 0.03% 2024/03/13 8.6081 -0.76%
2024/03/26 8.6436 0.69% 2024/03/12 8.6739 -0.14%
2024/03/25 8.5843 -0.21% 2024/03/11 8.6864 -0.25%
2024/03/22 8.6024 -0.37% 2024/03/08 8.7086 1.11%
2024/03/21 8.6345 2.03% 2024/03/07 8.6128 0.13%
2024/03/20 8.4627 0.38% 2024/03/06 8.6012 1.44%
2024/03/19 8.4303 -0.63% 2024/03/05 8.4794 -0.39%
2024/03/18 8.4834 -0.30% 2024/03/04 8.5124 -0.54%
2024/03/15 8.5091 -1.18% 2024/03/01 8.5583 -0.77%
2024/03/14 8.6106 0.03% 2024/02/29 8.6248 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 0.03% 2.17% -0.60% -9.27% -3.26% -13.86% -10.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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