兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2651 -0.0362 -0.44% -6.07% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.77% 8.18%
含息 - - - - - - - - -9.50% 15.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3121 1.62%
04/18 0.1512 8.2004 1.84%
07/16 0.1512 8.6013 1.76%
10/07 0.1512 9.4718 1.60%
總計 0.6048 9.4718 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2434 1.83%
04/09 0.1512 7.7328 1.96%
07/07 0.1512 8.5221 1.77%
10/08 0.1512 8.8929 1.70%
總計 0.6048 8.8929 6.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8646 1.71%
04/09 0.1512 8.5468 1.77%
總計 0.3024 8.5468 3.54%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 8.2651 -0.44% 2026/04/29 8.4060 -0.79%
2026/05/13 8.3013 -0.22% 2026/04/28 8.4733 -0.60%
2026/05/12 8.3197 -0.56% 2026/04/27 8.5244 -0.20%
2026/05/11 8.3667 -0.57% 2026/04/24 8.5417 0.11%
2026/05/08 8.4150 -0.28% 2026/04/23 8.5321 -0.33%
2026/05/07 8.4383 0.22% 2026/04/22 8.5606 -0.34%
2026/05/06 8.4196 -0.18% 2026/04/21 8.5899 0.22%
2026/05/05 8.4350 0.29% 2026/04/20 8.5714 0.06%
2026/05/04 8.4108 0.06% 2026/04/17 8.5659 0.11%
2026/04/30 8.4059 -0.00% 2026/04/16 8.5569 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 -0.44% -2.05% -2.41% -7.13% -4.66% 1.89% -6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)