兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4981 0.0540 0.64% 4.47% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.77%
含息 - - - - - - - - - -9.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2713 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5350 1.77%
總計 0.4304 8.5350 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3121 1.62%
04/18 0.1512 8.2004 1.84%
07/16 0.1512 8.6013 1.76%
10/07 0.1512 9.4718 1.60%
總計 0.6048 9.4718 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2434 1.83%
04/09 0.1512 7.7328 1.96%
07/07 0.1512 8.5221 1.77%
總計 0.4536 8.5221 5.32%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.4981 0.64% 2025/07/24 8.4319 -0.47%
2025/08/06 8.4441 0.21% 2025/07/23 8.4719 0.23%
2025/08/05 8.4264 -0.30% 2025/07/22 8.4521 0.31%
2025/08/04 8.4517 1.45% 2025/07/21 8.4258 1.23%
2025/08/01 8.3309 -0.26% 2025/07/18 8.3236 0.18%
2025/07/31 8.3528 -1.44% 2025/07/17 8.3089 -0.35%
2025/07/30 8.4748 0.27% 2025/07/16 8.3384 0.65%
2025/07/29 8.4522 0.04% 2025/07/15 8.2842 -0.09%
2025/07/28 8.4492 0.23% 2025/07/14 8.2916 0.52%
2025/07/25 8.4294 -0.03% 2025/07/11 8.2487 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 0.64% 1.74% 2.26% 2.61% 5.44% 0.34% 4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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