兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8002 -0.0299 -0.34% 0.01% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.77% 8.18%
含息 - - - - - - - - -9.50% 15.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3121 1.62%
04/18 0.1512 8.2004 1.84%
07/16 0.1512 8.6013 1.76%
10/07 0.1512 9.4718 1.60%
總計 0.6048 9.4718 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2434 1.83%
04/09 0.1512 7.7328 1.96%
07/07 0.1512 8.5221 1.77%
10/08 0.1512 8.8929 1.70%
總計 0.6048 8.8929 6.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8646 1.71%
總計 0.1512 8.8646 1.71%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 8.8002 -0.34% 2026/01/16 8.7413 -0.09%
2026/01/29 8.8301 -0.11% 2026/01/15 8.7495 -0.43%
2026/01/28 8.8394 -0.15% 2026/01/14 8.7870 0.04%
2026/01/27 8.8525 0.54% 2026/01/13 8.7838 0.48%
2026/01/26 8.8046 -0.11% 2026/01/12 8.7421 0.54%
2026/01/23 8.8139 0.74% 2026/01/09 8.6948 -0.29%
2026/01/22 8.7495 0.17% 2026/01/08 8.7198 -1.63%
2026/01/21 8.7345 -0.76% 2026/01/07 8.8646 0.09%
2026/01/20 8.8013 0.66% 2026/01/06 8.8570 0.18%
2026/01/19 8.7437 0.03% 2026/01/05 8.8410 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 -0.34% -0.16% 0.57% -0.12% 3.84% 9.46% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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