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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3400 |
-0.0441 |
-0.42% |
-2.55% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
11.84% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
10.3400 |
-0.42% |
2026/04/29 |
10.5302 |
-0.68% |
| 2026/05/13 |
10.3841 |
-0.14% |
2026/04/28 |
10.6020 |
-0.45% |
| 2026/05/12 |
10.3989 |
-0.36% |
2026/04/27 |
10.6498 |
-0.35% |
| 2026/05/11 |
10.4366 |
-0.62% |
2026/04/24 |
10.6870 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
10.5013 |
-0.22% |
2026/04/23 |
10.6939 |
-0.23% |
| 2026/05/07 |
10.5240 |
-0.02% |
2026/04/22 |
10.7184 |
-0.19% |
| 2026/05/06 |
10.5257 |
-0.53% |
2026/04/21 |
10.7387 |
0.09% |
| 2026/05/05 |
10.5821 |
0.27% |
2026/04/20 |
10.7290 |
-0.13% |
| 2026/05/04 |
10.5533 |
-0.05% |
2026/04/17 |
10.7429 |
0.22% |
| 2026/04/30 |
10.5591 |
0.27% |
2026/04/16 |
10.7189 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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