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兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5893 |
0.0011 |
0.01% |
1.31% |
2025/12/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.27% |
3.18% |
3.90% |
3.56% |
2.76% |
2.14% |
2.16% |
2.29% |
2.20% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/08 |
13.5893 |
0.01% |
2025/11/24 |
13.5842 |
0.01% |
| 2025/12/05 |
13.5882 |
0.00% |
2025/11/21 |
13.5831 |
0.00% |
| 2025/12/04 |
13.5878 |
0.00% |
2025/11/20 |
13.5827 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
13.5875 |
0.00% |
2025/11/19 |
13.5824 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
13.5871 |
0.00% |
2025/11/18 |
13.5820 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
13.5867 |
0.01% |
2025/11/17 |
13.5816 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
13.5856 |
0.00% |
2025/11/14 |
13.5805 |
0.00% |
| 2025/11/27 |
13.5853 |
0.00% |
2025/11/13 |
13.5802 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
13.5849 |
0.00% |
2025/11/12 |
13.5798 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
13.5845 |
0.00% |
2025/11/11 |
13.5795 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.55% |
1.44% |
1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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