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兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5434 |
0.0004 |
0.00% |
0.97% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.27% |
3.18% |
3.90% |
3.56% |
2.76% |
2.14% |
2.16% |
2.29% |
2.20% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
13.5434 |
0.00% |
2025/07/25 |
13.5374 |
0.00% |
| 2025/08/07 |
13.5430 |
0.00% |
2025/07/24 |
13.5370 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
13.5425 |
0.00% |
2025/07/23 |
13.5366 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
13.5421 |
0.00% |
2025/07/22 |
13.5362 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
13.5417 |
0.01% |
2025/07/21 |
13.5357 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
13.5404 |
0.00% |
2025/07/18 |
13.5344 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
13.5400 |
0.00% |
2025/07/17 |
13.5340 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
13.5396 |
0.00% |
2025/07/16 |
13.5336 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
13.5391 |
0.00% |
2025/07/15 |
13.5331 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
13.5387 |
0.01% |
2025/07/14 |
13.5327 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.10% |
0.33% |
0.76% |
1.72% |
0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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