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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3795 |
0.0018 |
0.02% |
-1.19% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
-1.47% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.3795 |
0.02% |
2026/03/18 |
9.4268 |
0.22% |
| 2026/03/31 |
9.3777 |
-0.21% |
2026/03/17 |
9.4062 |
-0.05% |
| 2026/03/30 |
9.3979 |
0.02% |
2026/03/16 |
9.4108 |
-0.26% |
| 2026/03/27 |
9.3963 |
-0.18% |
2026/03/13 |
9.4353 |
0.21% |
| 2026/03/26 |
9.4129 |
0.07% |
2026/03/12 |
9.4155 |
-0.08% |
| 2026/03/25 |
9.4067 |
0.23% |
2026/03/11 |
9.4233 |
-0.11% |
| 2026/03/24 |
9.3855 |
0.13% |
2026/03/10 |
9.4337 |
0.00% |
| 2026/03/23 |
9.3731 |
-0.37% |
2026/03/09 |
9.4334 |
-0.31% |
| 2026/03/20 |
9.4082 |
0.29% |
2026/03/06 |
9.4626 |
-0.29% |
| 2026/03/19 |
9.3808 |
-0.49% |
2026/03/05 |
9.4905 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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