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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5751 |
-0.0006 |
-0.01% |
-0.61% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.5751 |
-0.01% |
2025/09/03 |
9.5813 |
0.02% |
| 2025/09/16 |
9.5757 |
-0.19% |
2025/09/02 |
9.5796 |
0.26% |
| 2025/09/15 |
9.5941 |
-0.01% |
2025/08/29 |
9.5550 |
0.05% |
| 2025/09/12 |
9.5952 |
0.18% |
2025/08/28 |
9.5503 |
-0.45% |
| 2025/09/11 |
9.5784 |
0.02% |
2025/08/27 |
9.5933 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
9.5766 |
-0.01% |
2025/08/26 |
9.5926 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
9.5780 |
0.04% |
2025/08/25 |
9.5995 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
9.5742 |
-0.01% |
2025/08/22 |
9.6145 |
-0.07% |
| 2025/09/05 |
9.5748 |
-0.11% |
2025/08/21 |
9.6217 |
-0.02% |
| 2025/09/04 |
9.5851 |
0.04% |
2025/08/20 |
9.6235 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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