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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6176 |
0.0424 |
0.44% |
-0.17% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
9.6176 |
0.44% |
2025/07/16 |
9.6103 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
9.5752 |
-0.03% |
2025/07/15 |
9.6169 |
0.15% |
| 2025/07/28 |
9.5782 |
0.08% |
2025/07/14 |
9.6026 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
9.5703 |
0.06% |
2025/07/11 |
9.6011 |
-0.08% |
| 2025/07/24 |
9.5650 |
-0.02% |
2025/07/10 |
9.6088 |
0.09% |
| 2025/07/23 |
9.5666 |
-0.38% |
2025/07/09 |
9.6001 |
0.10% |
| 2025/07/22 |
9.6028 |
-0.03% |
2025/07/08 |
9.5902 |
-0.02% |
| 2025/07/21 |
9.6055 |
-0.04% |
2025/07/07 |
9.5922 |
0.13% |
| 2025/07/18 |
9.6091 |
-0.03% |
2025/07/03 |
9.5800 |
0.14% |
| 2025/07/17 |
9.6117 |
0.01% |
2025/07/02 |
9.5668 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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