兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8402 0.0000 0.00% 0.50% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.06% -4.59% 2.31% -4.64%
含息 - - - - - - -16.46% 0.73% 7.90% 0.60%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0322 7.0501 0.46%
02/23 0.0325 7.0869 0.46%
03/18 0.0324 7.0796 0.46%
04/18 0.0326 7.1190 0.46%
05/17 0.0325 7.0972 0.46%
06/20 0.0326 7.1246 0.46%
07/16 0.0328 7.1630 0.46%
08/07 0.0325 7.1163 0.46%
09/06 0.0324 7.0752 0.46%
10/07 0.0323 7.0686 0.46%
11/07 0.0324 7.0992 0.46%
12/06 0.0327 7.1459 0.46%
總計 0.3899 7.1459 5.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0328 7.1410 0.46%
02/07 0.0327 7.1567 0.46%
03/07 0.0327 7.1513 0.46%
04/09 0.0324 7.0734 0.46%
05/08 0.0306 6.7030 0.46%
06/06 0.0305 6.6514 0.46%
07/07 0.0295 6.4569 0.46%
08/07 0.0301 6.5943 0.46%
09/05 0.0307 6.6987 0.46%
10/08 0.0305 6.6847 0.46%
11/07 0.0308 6.7373 0.46%
12/05 0.0311 6.7944 0.46%
總計 0.3744 6.7944 5.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0313 6.8360 0.46%
總計 0.0313 6.8360 0.46%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 6.8402 0.00% 2026/01/07 6.8360 0.06%
2026/01/21 6.8402 0.13% 2026/01/06 6.8316 -0.02%
2026/01/20 6.8314 0.06% 2026/01/05 6.8331 0.42%
2026/01/16 6.8276 -0.04% 2026/01/02 6.8045 -0.02%
2026/01/15 6.8305 -0.07% 2025/12/31 6.8059 0.04%
2026/01/14 6.8355 -0.04% 2025/12/30 6.8035 -0.10%
2026/01/13 6.8381 0.11% 2025/12/29 6.8101 0.05%
2026/01/12 6.8306 0.16% 2025/12/26 6.8066 -0.04%
2026/01/09 6.8199 0.08% 2025/12/24 6.8096 -0.07%
2026/01/08 6.8146 -0.31% 2025/12/23 6.8144 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型/台幣 0.00% 0.14% 0.33% 2.23% 4.72% -4.13% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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