安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.5302	0.0228	0.30%	-0.54%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	-	-
02/23	0.0366	7.3242	0.50%
03/30	0.0365	7.3028	0.50%
04/27	0.0367	7.3297	0.50%
05/30	0.0361	7.2242	0.50%
06/29	0.0371	7.4114	0.50%
07/28	0.0375	7.5020	0.50%
08/30	0.0368	7.3513	0.50%
09/27	0.0359	7.1782	0.50%
10/30	0.0353	7.0578	0.50%
11/29	0.0366	7.3267	0.50%
12/28	0.038	7.6011	0.50%
總計	0.4411	7.6011	5.80%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4837	0.50%
02/27	0.0377	7.5406	0.50%
03/27	0.0383	7.6637	0.50%
04/29	0.0375	7.5158	0.50%
05/30	0.0378	7.5785	0.50%
06/27	0.0379	7.5913	0.50%
07/30	0.0382	7.6425	0.50%
08/29	0.0387	7.7563	0.50%
09/27	0.0392	7.8422	0.50%
10/30	0.0384	7.6870	0.50%
11/27	0.0384	7.6887	0.50%
12/30	0.0379	7.5986	0.50%
總計	0.4574	7.5986	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6532	0.50%
02/26	0.0387	7.7576	0.50%
03/28	0.0383	7.6661	0.50%
總計	0.1152	7.6661	1.50%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	7.5302	0.30%	2025/04/10	7.3174	0.53%
2025/04/25	7.5074	0.46%	2025/04/09	7.2787	-1.03%
2025/04/24	7.4727	0.44%	2025/04/08	7.3546	-0.85%
2025/04/23	7.4402	0.49%	2025/04/07	7.4179	-2.70%
2025/04/22	7.4036	0.02%	2025/04/02	7.6240	0.01%
2025/04/17	7.4019	0.18%	2025/04/01	7.6234	0.17%
2025/04/16	7.3884	0.12%	2025/03/31	7.6102	-0.15%
2025/04/15	7.3793	0.59%	2025/03/28	7.6216	-0.58%
2025/04/14	7.3358	0.99%	2025/03/27	7.6661	-0.31%
2025/04/11	7.2642	-0.73%	2025/03/26	7.6900	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元	0.30%	1.73%	-1.20%	-1.14%	-2.06%	0.19%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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