安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.0295	-0.0526	-0.65%	-0.26%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%	6.33%
含息	-	-	-	-	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%	12.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4837	0.50%
02/27	0.0377	7.5406	0.50%
03/27	0.0383	7.6637	0.50%
04/29	0.0375	7.5158	0.50%
05/30	0.0378	7.5785	0.50%
06/27	0.0379	7.5913	0.50%
07/30	0.0382	7.6425	0.50%
08/29	0.0387	7.7563	0.50%
09/27	0.0392	7.8422	0.50%
10/30	0.0384	7.6870	0.50%
11/27	0.0384	7.6887	0.50%
12/30	0.0379	7.5986	0.50%
總計	0.4574	7.5986	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6532	0.50%
02/26	0.0387	7.7576	0.50%
03/28	0.0383	7.6661	0.50%
04/29	0.0376	7.5302	0.50%
05/27	0.0375	7.5084	0.50%
06/27	0.0382	7.6497	0.50%
07/30	0.0386	7.7270	0.50%
08/28	0.039	7.8014	0.50%
09/26	0.0396	7.9392	0.50%
10/30	0.0403	8.0622	0.50%
11/27	0.0402	8.0400	0.50%
12/30	0.0404	8.0838	0.50%
總計	0.4666	8.0838	5.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0409	8.1824	0.50%
02/25	0.0412	8.2402	0.50%
03/30	0.0391	7.8744	0.50%
總計	0.1212	7.8744	1.54%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	8.0295	-0.65%	2026/04/15	8.1150	0.26%
2026/04/28	8.0821	-0.30%	2026/04/14	8.0943	0.62%
2026/04/27	8.1063	0.01%	2026/04/13	8.0441	0.16%
2026/04/24	8.1053	-0.21%	2026/04/10	8.0311	0.49%
2026/04/23	8.1224	-0.20%	2026/04/09	7.9922	0.43%
2026/04/22	8.1389	-0.14%	2026/04/08	7.9581	1.10%
2026/04/21	8.1505	-0.05%	2026/04/07	7.8717	0.09%
2026/04/20	8.1545	0.15%	2026/04/02	7.8649	-0.02%
2026/04/17	8.1421	0.29%	2026/04/01	7.8661	0.66%
2026/04/16	8.1184	0.04%	2026/03/31	7.8142	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元	-0.65%	-1.34%	1.97%	-1.39%	-0.41%	7.03%	-0.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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