安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6351 -0.0286 -0.37% 0.83% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.78% -20.46% 3.19%
含息 - - - - - - - -4.06% -15.39% 9.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.045 8.9977 0.50%
02/24 0.0441 8.8142 0.50%
03/30 0.0415 8.2886 0.50%
04/28 0.0401 8.0259 0.50%
05/30 0.0397 7.9282 0.50%
06/29 0.0378 7.5548 0.50%
07/28 0.0373 7.4633 0.50%
08/30 0.0376 7.5097 0.50%
09/29 0.0355 7.1036 0.50%
10/28 0.0353 7.0588 0.50%
11/29 0.0367 7.3400 0.50%
12/29 0.0369 7.3740 0.50%
總計 0.4675 7.3740 6.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.038 - -
02/23 0.0366 7.3242 0.50%
03/30 0.0365 7.3028 0.50%
04/27 0.0367 7.3297 0.50%
05/30 0.0361 7.2242 0.50%
06/29 0.0371 7.4114 0.50%
07/28 0.0375 7.5020 0.50%
08/30 0.0368 7.3513 0.50%
09/27 0.0359 7.1782 0.50%
10/30 0.0353 7.0578 0.50%
11/29 0.0366 7.3267 0.50%
12/28 0.038 7.6011 0.50%
總計 0.4411 7.6011 5.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0374 7.4837 0.50%
02/27 0.0377 7.5406 0.50%
總計 0.0751 7.5406 1.00%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.6351 -0.37% 2024/03/13 7.5930 0.14%
2024/03/26 7.6637 0.09% 2024/03/12 7.5826 -0.23%
2024/03/25 7.6570 -0.07% 2024/03/11 7.6003 -0.09%
2024/03/22 7.6625 0.21% 2024/03/08 7.6070 0.31%
2024/03/21 7.6463 0.71% 2024/03/07 7.5837 0.17%
2024/03/20 7.5922 0.33% 2024/03/06 7.5707 0.24%
2024/03/19 7.5672 0.13% 2024/03/05 7.5524 0.14%
2024/03/18 7.5576 -0.13% 2024/03/04 7.5417 0.26%
2024/03/15 7.5674 -0.20% 2024/03/01 7.5223 0.28%
2024/03/14 7.5828 -0.13% 2024/02/29 7.5010 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元 -0.37% 0.57% 1.96% 0.45% 7.20% 4.88% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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