安聯基金淨值

安聯目標收益基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.0674	0.0048	0.08%	-1.28%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.51%	-2.18%	-10.86%	1.51%	-2.56%	-4.84%	-17.51%	0.92%	-2.54%	-3.44%
含息	2.51%	-2.18%	-10.86%	1.51%	-0.93%	2.29%	-11.19%	7.96%	4.45%	3.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	6.5587	0.58%
02/27	0.038	6.5312	0.58%
03/27	0.038	6.5383	0.58%
04/29	0.038	6.4609	0.59%
05/30	0.038	6.4667	0.59%
06/27	0.038	6.4679	0.59%
07/30	0.038	6.4922	0.59%
08/29	0.038	6.5002	0.58%
09/27	0.038	6.4928	0.59%
10/30	0.038	6.4536	0.59%
11/27	0.038	6.4541	0.59%
12/30	0.038	6.4038	0.59%
總計	0.456	6.4038	7.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.038	6.4175	0.59%
02/26	0.038	6.4065	0.59%
03/28	0.038	6.3170	0.60%
04/29	0.038	6.2083	0.61%
05/28	0.038	6.2313	0.61%
06/27	0.038	6.2807	0.61%
07/30	0.038	6.2852	0.60%
08/28	0.038	6.2758	0.61%
09/26	0.038	6.2952	0.60%
10/30	0.038	6.2699	0.61%
11/26	0.038	6.1818	0.61%
12/30	0.038	6.1874	0.61%
總計	0.456	6.1874	7.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.038	6.2082	0.61%
02/25	0.038	6.1767	0.62%
03/30	0.036	5.9531	0.60%
04/29	0.036	6.0849	0.59%
總計	0.148	6.0849	2.43%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	6.0674	0.08%	2026/04/29	6.0424	-0.70%
2026/05/13	6.0626	-0.01%	2026/04/28	6.0849	-0.12%
2026/05/12	6.0632	-0.22%	2026/04/27	6.0923	0.00%
2026/05/11	6.0767	-0.02%	2026/04/24	6.0921	0.06%
2026/05/08	6.0777	-0.07%	2026/04/23	6.0883	-0.03%
2026/05/07	6.0820	0.10%	2026/04/22	6.0900	-0.05%
2026/05/06	6.0761	0.36%	2026/04/21	6.0931	0.01%
2026/05/05	6.0542	0.03%	2026/04/20	6.0925	0.11%
2026/05/04	6.0524	0.19%	2026/04/17	6.0859	0.15%
2026/04/30	6.0407	-0.03%	2026/04/16	6.0769	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣	0.08%	-0.24%	0.03%	-1.68%	-1.87%	-2.85%	-1.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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