安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8046 0.0003 0.00% -0.08% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -1.37% -8.18% 5.05% -0.33% -6.37% -14.26% 3.47%
含息 - - - -1.37% -8.18% 5.05% 0.91% -1.37% -9.59% 8.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.037 8.6391 0.43%
02/24 0.037 8.4180 0.44%
03/30 0.037 8.2590 0.45%
04/28 0.037 8.0889 0.46%
05/27 0.0328 7.9196 0.41%
06/29 0.0328 7.6728 0.43%
07/28 0.0328 7.7365 0.42%
08/30 0.0328 7.7681 0.42%
09/29 0.0328 7.5922 0.43%
10/28 0.0328 7.6073 0.43%
11/29 0.0328 7.6563 0.43%
12/29 0.0328 7.5921 0.43%
總計 0.4104 7.5921 5.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0328 - -
02/23 0.0328 7.5745 0.43%
03/30 0.0328 7.5349 0.44%
04/27 0.0328 7.6181 0.43%
05/30 0.0328 7.4986 0.44%
06/29 0.0328 7.6254 0.43%
07/28 0.0328 7.6877 0.43%
08/30 0.0328 7.6582 0.43%
09/27 0.0328 7.6049 0.43%
10/30 0.0328 7.4882 0.44%
11/29 0.0328 7.6157 0.43%
12/28 0.0328 7.8512 0.42%
總計 0.3936 7.8512 5.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0328 7.8063 0.42%
02/27 0.0328 7.8174 0.42%
03/27 0.0328 7.9003 0.42%
總計 0.0984 7.9003 1.25%

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 7.8046 0.00% 2024/03/28 7.8959 0.11%
2024/04/16 7.8043 -0.42% 2024/03/27 7.8873 -0.16%
2024/04/15 7.8373 -0.22% 2024/03/26 7.9003 0.01%
2024/04/12 7.8543 0.08% 2024/03/25 7.8996 -0.15%
2024/04/11 7.8483 -0.21% 2024/03/22 7.9118 0.33%
2024/04/10 7.8646 -0.31% 2024/03/21 7.8860 0.23%
2024/04/09 7.8892 0.23% 2024/03/20 7.8676 0.26%
2024/04/08 7.8712 0.07% 2024/03/19 7.8469 0.21%
2024/04/03 7.8657 -0.07% 2024/03/18 7.8306 0.06%
2024/04/02 7.8715 -0.31% 2024/03/15 7.8261 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元 0.00% -0.76% -0.27% 0.09% 4.07% 2.85% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)