安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.33 0.01 0.08% 4.14% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - 12.27% -19.14%

安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 13.33 0.08% 2023/09/13 13.74 0.07%
2023/09/26 13.32 -0.75% 2023/09/12 13.73 -0.44%
2023/09/25 13.42 0.00% 2023/09/11 13.79 0.22%
2023/09/22 13.42 -0.07% 2023/09/08 13.76 0.00%
2023/09/21 13.43 -1.18% 2023/09/07 13.76 -0.22%
2023/09/20 13.59 -0.37% 2023/09/06 13.79 -0.36%
2023/09/19 13.64 -0.22% 2023/09/05 13.84 -0.29%
2023/09/18 13.67 -0.15% 2023/09/01 13.88 0.07%
2023/09/15 13.69 -0.73% 2023/08/31 13.87 0.07%
2023/09/14 13.79 0.36% 2023/08/30 13.86 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣 0.08% -1.91% -2.13% -2.49% 2.78% 6.38% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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