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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.3900 |
-0.0300 |
-0.18% |
6.64% |
2025/12/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
7.03% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/16 |
16.3900 |
-0.18% |
2025/12/02 |
16.5500 |
0.06% |
| 2025/12/15 |
16.4200 |
-0.36% |
2025/12/01 |
16.5400 |
-0.36% |
| 2025/12/12 |
16.4800 |
-0.84% |
2025/11/28 |
16.6000 |
0.42% |
| 2025/12/11 |
16.6200 |
0.06% |
2025/11/26 |
16.5300 |
0.55% |
| 2025/12/10 |
16.6100 |
0.42% |
2025/11/25 |
16.4400 |
0.37% |
| 2025/12/09 |
16.5400 |
-0.24% |
2025/11/24 |
16.3800 |
1.24% |
| 2025/12/08 |
16.5800 |
-0.12% |
2025/11/21 |
16.1800 |
0.25% |
| 2025/12/05 |
16.6000 |
-0.12% |
2025/11/20 |
16.1400 |
-0.92% |
| 2025/12/04 |
16.6200 |
0.36% |
2025/11/19 |
16.2900 |
0.49% |
| 2025/12/03 |
16.5600 |
0.06% |
2025/11/18 |
16.2100 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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