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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.9300 |
-0.0200 |
-0.13% |
-2.86% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
7.03% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
14.9300 |
-0.13% |
2025/04/11 |
14.5700 |
0.62% |
| 2025/04/25 |
14.9500 |
0.47% |
2025/04/10 |
14.4800 |
-1.63% |
| 2025/04/24 |
14.8800 |
1.09% |
2025/04/09 |
14.7200 |
4.10% |
| 2025/04/23 |
14.7200 |
1.10% |
2025/04/08 |
14.1400 |
-0.63% |
| 2025/04/22 |
14.5600 |
1.32% |
2025/04/07 |
14.2300 |
-5.57% |
| 2025/04/21 |
14.3700 |
-1.24% |
2025/04/02 |
15.0700 |
0.33% |
| 2025/04/17 |
14.5500 |
0.07% |
2025/04/01 |
15.0200 |
0.33% |
| 2025/04/16 |
14.5400 |
-0.95% |
2025/03/31 |
14.9700 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
14.6800 |
0.07% |
2025/03/28 |
14.9600 |
-0.99% |
| 2025/04/14 |
14.6700 |
0.69% |
2025/03/27 |
15.1100 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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