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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.9200 |
0.1200 |
0.67% |
8.94% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
7.03% |
7.03% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
17.9200 |
0.67% |
2026/06/15 |
17.9600 |
1.47% |
| 2026/06/29 |
17.8000 |
1.08% |
2026/06/12 |
17.7000 |
0.51% |
| 2026/06/26 |
17.6100 |
-0.68% |
2026/06/11 |
17.6100 |
1.50% |
| 2026/06/25 |
17.7300 |
0.23% |
2026/06/10 |
17.3500 |
-1.20% |
| 2026/06/24 |
17.6900 |
-0.23% |
2026/06/09 |
17.5600 |
-0.40% |
| 2026/06/23 |
17.7300 |
-1.34% |
2026/06/08 |
17.6300 |
0.40% |
| 2026/06/22 |
17.9700 |
-0.06% |
2026/06/05 |
17.5600 |
-2.44% |
| 2026/06/18 |
17.9800 |
0.90% |
2026/06/04 |
18.0000 |
0.17% |
| 2026/06/17 |
17.8200 |
-0.45% |
2026/06/03 |
17.9700 |
-0.44% |
| 2026/06/16 |
17.9000 |
-0.33% |
2026/06/02 |
18.0500 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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