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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.8800 |
-0.0400 |
-0.25% |
3.32% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
7.03% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
15.8800 |
-0.25% |
2025/06/26 |
15.7800 |
0.45% |
| 2025/07/10 |
15.9200 |
0.00% |
2025/06/25 |
15.7100 |
0.19% |
| 2025/07/09 |
15.9200 |
0.25% |
2025/06/24 |
15.6800 |
0.71% |
| 2025/07/08 |
15.8800 |
-0.13% |
2025/06/23 |
15.5700 |
0.45% |
| 2025/07/07 |
15.9000 |
-0.38% |
2025/06/20 |
15.5000 |
-0.32% |
| 2025/07/03 |
15.9600 |
0.69% |
2025/06/18 |
15.5500 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
15.8500 |
0.19% |
2025/06/17 |
15.5400 |
-0.26% |
| 2025/07/01 |
15.8200 |
-0.19% |
2025/06/16 |
15.5800 |
0.39% |
| 2025/06/30 |
15.8500 |
0.13% |
2025/06/13 |
15.5200 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
15.8300 |
0.32% |
2025/06/12 |
15.5700 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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