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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.33 |
0.01 |
0.08% |
4.14% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
13.33 |
0.08% |
2023/09/13 |
13.74 |
0.07% |
| 2023/09/26 |
13.32 |
-0.75% |
2023/09/12 |
13.73 |
-0.44% |
| 2023/09/25 |
13.42 |
0.00% |
2023/09/11 |
13.79 |
0.22% |
| 2023/09/22 |
13.42 |
-0.07% |
2023/09/08 |
13.76 |
0.00% |
| 2023/09/21 |
13.43 |
-1.18% |
2023/09/07 |
13.76 |
-0.22% |
| 2023/09/20 |
13.59 |
-0.37% |
2023/09/06 |
13.79 |
-0.36% |
| 2023/09/19 |
13.64 |
-0.22% |
2023/09/05 |
13.84 |
-0.29% |
| 2023/09/18 |
13.67 |
-0.15% |
2023/09/01 |
13.88 |
0.07% |
| 2023/09/15 |
13.69 |
-0.73% |
2023/08/31 |
13.87 |
0.07% |
| 2023/09/14 |
13.79 |
0.36% |
2023/08/30 |
13.86 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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