安聯基金淨值

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1431	-0.0097	-0.14%	-0.61%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-3.64%	-11.08%	-0.02%	-2.29%	-13.15%
含息	-	-	-	-	-	4.83%	-2.81%	6.08%	4.09%	-6.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.045	8.4569	0.53%
02/27	0.045	8.4087	0.54%
03/28	0.045	8.3965	0.54%
04/29	0.045	8.2511	0.55%
05/30	0.045	8.2529	0.55%
06/27	0.045	8.2756	0.54%
07/30	0.045	8.3141	0.54%
08/29	0.045	8.3633	0.54%
09/27	0.045	8.3435	0.54%
10/30	0.045	8.2979	0.54%
11/27	0.045	8.2764	0.54%
12/30	0.045	8.3077	0.54%
總計	0.54	8.3077	6.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.045	8.3378	0.54%
02/26	0.045	8.2369	0.55%
03/28	0.045	8.0248	0.56%
04/29	0.049	7.6522	0.64%
05/28	0.049	7.5085	0.65%
06/27	0.049	7.4684	0.66%
07/30	0.049	7.4230	0.66%
08/28	0.049	7.4271	0.66%
09/26	0.049	7.4233	0.66%
10/30	0.0425	7.3566	0.58%
11/26	0.0425	7.2688	0.58%
12/30	0.0425	7.2340	0.59%
總計	0.5565	7.2340	7.69%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0425	7.2089	0.59%
總計	0.0425	7.2089	0.59%

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.1431	-0.14%	2026/01/29	7.1621	-0.65%
2026/02/11	7.1528	-0.11%	2026/01/28	7.2089	0.30%
2026/02/10	7.1607	0.17%	2026/01/27	7.1875	-0.31%
2026/02/09	7.1489	0.00%	2026/01/26	7.2100	0.06%
2026/02/06	7.1486	-0.02%	2026/01/23	7.2058	-0.28%
2026/02/05	7.1501	-0.18%	2026/01/22	7.2263	0.13%
2026/02/04	7.1629	0.05%	2026/01/21	7.2166	0.10%
2026/02/03	7.1595	0.13%	2026/01/20	7.2097	-0.15%
2026/02/02	7.1504	-0.23%	2026/01/16	7.2202	0.12%
2026/01/30	7.1670	0.07%	2026/01/15	7.2113	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.14%	-0.10%	-0.91%	-2.12%	-2.96%	-13.11%	-0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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