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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.2570 |
-0.0121 |
-0.08% |
0.49% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
5.43% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
15.2570 |
-0.08% |
2026/04/28 |
15.2275 |
-0.20% |
| 2026/05/12 |
15.2691 |
-0.24% |
2026/04/27 |
15.2582 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
15.3053 |
-0.04% |
2026/04/24 |
15.2575 |
-0.08% |
| 2026/05/08 |
15.3117 |
-0.06% |
2026/04/23 |
15.2697 |
-0.14% |
| 2026/05/07 |
15.3203 |
0.16% |
2026/04/22 |
15.2915 |
-0.07% |
| 2026/05/06 |
15.2963 |
0.44% |
2026/04/21 |
15.3019 |
-0.06% |
| 2026/05/05 |
15.2295 |
0.08% |
2026/04/20 |
15.3106 |
0.07% |
| 2026/05/04 |
15.2179 |
0.11% |
2026/04/17 |
15.2998 |
0.21% |
| 2026/04/30 |
15.2007 |
-0.03% |
2026/04/16 |
15.2672 |
0.03% |
| 2026/04/29 |
15.2052 |
-0.15% |
2026/04/15 |
15.2628 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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