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安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0800 |
0.0600 |
0.50% |
9.22% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
9.50% |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.0800 |
0.50% |
2025/09/22 |
12.0600 |
0.25% |
| 2025/10/07 |
12.0200 |
-0.08% |
2025/09/19 |
12.0300 |
0.25% |
| 2025/10/03 |
12.0300 |
0.00% |
2025/09/18 |
12.0000 |
0.42% |
| 2025/10/02 |
12.0300 |
0.17% |
2025/09/17 |
11.9500 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
12.0100 |
0.25% |
2025/09/16 |
11.9600 |
-0.17% |
| 2025/09/30 |
11.9800 |
0.25% |
2025/09/15 |
11.9800 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
11.9500 |
0.25% |
2025/09/12 |
11.9400 |
-0.08% |
| 2025/09/25 |
11.9200 |
-0.42% |
2025/09/11 |
11.9500 |
0.42% |
| 2025/09/24 |
11.9700 |
-0.33% |
2025/09/10 |
11.9000 |
0.17% |
| 2025/09/23 |
12.0100 |
-0.41% |
2025/09/09 |
11.8800 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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