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安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5200 |
0.0800 |
0.64% |
2.71% |
2026/04/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
9.50% |
10.22% |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/13 |
12.5200 |
0.64% |
2026/03/26 |
11.8800 |
-1.74% |
| 2026/04/10 |
12.4400 |
-0.08% |
2026/03/25 |
12.0900 |
0.50% |
| 2026/04/09 |
12.4500 |
0.40% |
2026/03/24 |
12.0300 |
0.00% |
| 2026/04/08 |
12.4000 |
2.14% |
2026/03/23 |
12.0300 |
0.84% |
| 2026/04/07 |
12.1400 |
0.50% |
2026/03/20 |
11.9300 |
-1.57% |
| 2026/04/02 |
12.0800 |
0.33% |
2026/03/19 |
12.1200 |
0.08% |
| 2026/04/01 |
12.0400 |
0.92% |
2026/03/18 |
12.1100 |
-0.57% |
| 2026/03/31 |
11.9300 |
2.40% |
2026/03/17 |
12.1800 |
0.50% |
| 2026/03/30 |
11.6500 |
-0.85% |
2026/03/16 |
12.1200 |
0.83% |
| 2026/03/27 |
11.7500 |
-1.09% |
2026/03/13 |
12.0200 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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