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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8887 |
-0.0072 |
-0.06% |
2.80% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
8.32% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
11.8887 |
-0.06% |
2026/04/28 |
11.8162 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
11.8959 |
-0.06% |
2026/04/27 |
11.8324 |
-0.14% |
| 2026/05/11 |
11.9028 |
-0.07% |
2026/04/24 |
11.8493 |
-0.40% |
| 2026/05/08 |
11.9117 |
0.05% |
2026/04/23 |
11.8965 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
11.9055 |
-0.00% |
2026/04/22 |
11.9076 |
0.02% |
| 2026/05/06 |
11.9058 |
0.28% |
2026/04/21 |
11.9052 |
-0.18% |
| 2026/05/05 |
11.8726 |
0.12% |
2026/04/20 |
11.9270 |
-0.05% |
| 2026/05/04 |
11.8578 |
0.10% |
2026/04/17 |
11.9333 |
0.42% |
| 2026/04/30 |
11.8459 |
0.28% |
2026/04/16 |
11.8835 |
-0.26% |
| 2026/04/29 |
11.8126 |
-0.03% |
2026/04/15 |
11.9139 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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