|
|
|
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3058 |
-0.0415 |
-0.40% |
-3.47% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.3058 |
-0.40% |
2025/07/24 |
10.0368 |
0.21% |
| 2025/08/06 |
10.3473 |
0.31% |
2025/07/23 |
10.0157 |
-0.29% |
| 2025/08/05 |
10.3153 |
0.25% |
2025/07/22 |
10.0444 |
0.36% |
| 2025/08/04 |
10.2900 |
-0.05% |
2025/07/21 |
10.0083 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
10.2948 |
0.36% |
2025/07/18 |
9.9719 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
10.2583 |
0.71% |
2025/07/17 |
9.9530 |
-0.03% |
| 2025/07/30 |
10.1860 |
0.07% |
2025/07/16 |
9.9564 |
0.24% |
| 2025/07/29 |
10.1784 |
0.74% |
2025/07/15 |
9.9321 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
10.1041 |
0.35% |
2025/07/14 |
9.9394 |
0.12% |
| 2025/07/25 |
10.0684 |
0.31% |
2025/07/11 |
9.9277 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
