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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4529 |
0.0085 |
0.07% |
7.27% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.4529 |
0.07% |
2025/11/20 |
11.3480 |
0.27% |
| 2025/12/03 |
11.4444 |
-0.03% |
2025/11/19 |
11.3179 |
0.13% |
| 2025/12/02 |
11.4481 |
0.03% |
2025/11/18 |
11.3034 |
0.08% |
| 2025/12/01 |
11.4449 |
0.03% |
2025/11/17 |
11.2941 |
0.10% |
| 2025/11/28 |
11.4418 |
0.27% |
2025/11/14 |
11.2825 |
0.07% |
| 2025/11/27 |
11.4115 |
0.08% |
2025/11/13 |
11.2748 |
0.08% |
| 2025/11/26 |
11.4029 |
-0.18% |
2025/11/12 |
11.2661 |
0.18% |
| 2025/11/25 |
11.4229 |
0.15% |
2025/11/11 |
11.2456 |
0.26% |
| 2025/11/24 |
11.4060 |
0.17% |
2025/11/10 |
11.2164 |
-0.04% |
| 2025/11/21 |
11.3862 |
0.34% |
2025/11/07 |
11.2204 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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