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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6754 |
0.0122 |
0.11% |
-0.01% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.6754 |
0.11% |
2025/04/10 |
10.5025 |
0.12% |
| 2025/04/25 |
10.6632 |
0.46% |
2025/04/09 |
10.4895 |
-1.05% |
| 2025/04/24 |
10.6148 |
0.55% |
2025/04/08 |
10.6005 |
-1.00% |
| 2025/04/23 |
10.5567 |
0.48% |
2025/04/07 |
10.7073 |
-2.80% |
| 2025/04/22 |
10.5066 |
-0.08% |
2025/04/02 |
11.0159 |
-0.32% |
| 2025/04/17 |
10.5149 |
0.22% |
2025/04/01 |
11.0509 |
0.21% |
| 2025/04/16 |
10.4922 |
0.14% |
2025/03/31 |
11.0272 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
10.4780 |
0.61% |
2025/03/28 |
11.0154 |
-0.10% |
| 2025/04/14 |
10.4142 |
0.38% |
2025/03/27 |
11.0263 |
-0.29% |
| 2025/04/11 |
10.3744 |
-1.22% |
2025/03/26 |
11.0586 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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