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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8127 |
-0.0118 |
-0.10% |
2.14% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
8.32% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
11.8127 |
-0.10% |
2026/02/25 |
11.8667 |
-0.33% |
| 2026/03/11 |
11.8245 |
-0.14% |
2026/02/24 |
11.9057 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
11.8411 |
0.15% |
2026/02/23 |
11.9055 |
-0.17% |
| 2026/03/09 |
11.8229 |
0.13% |
2026/02/13 |
11.9252 |
0.42% |
| 2026/03/06 |
11.8075 |
-0.42% |
2026/02/12 |
11.8756 |
0.11% |
| 2026/03/05 |
11.8576 |
-0.00% |
2026/02/11 |
11.8630 |
-0.07% |
| 2026/03/04 |
11.8581 |
0.36% |
2026/02/10 |
11.8713 |
0.22% |
| 2026/03/03 |
11.8160 |
-0.11% |
2026/02/09 |
11.8456 |
-0.21% |
| 2026/03/02 |
11.8286 |
-0.03% |
2026/02/06 |
11.8703 |
0.15% |
| 2026/02/26 |
11.8327 |
-0.29% |
2026/02/05 |
11.8529 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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