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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7336 |
0.0453 |
0.39% |
1.46% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
8.32% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
11.7336 |
0.39% |
2026/01/08 |
11.6599 |
-0.13% |
| 2026/01/21 |
11.6883 |
0.21% |
2026/01/07 |
11.6749 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
11.6633 |
-0.29% |
2026/01/06 |
11.6742 |
0.28% |
| 2026/01/19 |
11.6967 |
-0.03% |
2026/01/05 |
11.6419 |
0.74% |
| 2026/01/16 |
11.7006 |
-0.02% |
2026/01/02 |
11.5560 |
-0.08% |
| 2026/01/15 |
11.7034 |
-0.00% |
2025/12/31 |
11.5652 |
0.03% |
| 2026/01/14 |
11.7039 |
-0.06% |
2025/12/30 |
11.5615 |
0.02% |
| 2026/01/13 |
11.7114 |
0.08% |
2025/12/29 |
11.5593 |
-0.00% |
| 2026/01/12 |
11.7017 |
0.14% |
2025/12/23 |
11.5596 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
11.6853 |
0.22% |
2025/12/22 |
11.5607 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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