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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8785 |
0.0034 |
0.03% |
1.89% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.8785 |
0.03% |
2025/09/22 |
10.7258 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
10.8751 |
0.23% |
2025/09/19 |
10.7196 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
10.8499 |
0.33% |
2025/09/18 |
10.7183 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
10.8145 |
0.04% |
2025/09/17 |
10.7172 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
10.8099 |
-0.10% |
2025/09/16 |
10.7135 |
-0.22% |
| 2025/09/30 |
10.8212 |
-0.22% |
2025/09/15 |
10.7376 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
10.8453 |
0.20% |
2025/09/12 |
10.7294 |
-0.18% |
| 2025/09/25 |
10.8234 |
0.27% |
2025/09/11 |
10.7491 |
0.51% |
| 2025/09/24 |
10.7939 |
0.15% |
2025/09/10 |
10.6950 |
-0.13% |
| 2025/09/23 |
10.7782 |
0.49% |
2025/09/09 |
10.7089 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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