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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9340 |
-0.0665 |
-0.67% |
-6.95% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.9340 |
-0.66% |
2025/05/26 |
9.8642 |
-0.25% |
| 2025/06/11 |
10.0005 |
0.19% |
2025/05/23 |
9.8892 |
-0.05% |
| 2025/06/10 |
9.9815 |
0.31% |
2025/05/22 |
9.8946 |
-0.61% |
| 2025/06/06 |
9.9502 |
-0.15% |
2025/05/21 |
9.9552 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
9.9655 |
0.05% |
2025/05/20 |
9.9774 |
0.04% |
| 2025/06/04 |
9.9603 |
0.25% |
2025/05/19 |
9.9738 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
9.9354 |
0.07% |
2025/05/16 |
9.9680 |
0.16% |
| 2025/06/02 |
9.9287 |
0.47% |
2025/05/15 |
9.9517 |
-0.37% |
| 2025/05/28 |
9.8821 |
-0.00% |
2025/05/14 |
9.9884 |
-0.54% |
| 2025/05/27 |
9.8824 |
0.18% |
2025/05/13 |
10.0423 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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