|
|
|
安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9534 |
0.0132 |
0.10% |
2.24% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.9534 |
0.10% |
2025/05/28 |
12.8420 |
0.16% |
| 2025/06/11 |
12.9402 |
0.16% |
2025/05/27 |
12.8220 |
0.28% |
| 2025/06/10 |
12.9196 |
0.08% |
2025/05/23 |
12.7867 |
-0.02% |
| 2025/06/09 |
12.9092 |
0.03% |
2025/05/22 |
12.7895 |
-0.18% |
| 2025/06/06 |
12.9052 |
-0.02% |
2025/05/21 |
12.8128 |
-0.16% |
| 2025/06/05 |
12.9077 |
0.05% |
2025/05/20 |
12.8334 |
0.09% |
| 2025/06/04 |
12.9008 |
0.17% |
2025/05/19 |
12.8214 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
12.8788 |
0.12% |
2025/05/16 |
12.8251 |
0.03% |
| 2025/06/02 |
12.8628 |
0.08% |
2025/05/15 |
12.8216 |
-0.01% |
| 2025/05/29 |
12.8525 |
0.08% |
2025/05/14 |
12.8227 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
