安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.81 -0.06 -0.61% 2.72% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 3.80% -16.09% 1.70%

安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.81 -0.61% 2024/03/14 9.80 -0.20%
2024/03/27 9.87 0.20% 2024/03/13 9.82 0.00%
2024/03/26 9.85 0.00% 2024/03/12 9.82 0.20%
2024/03/25 9.85 -0.40% 2024/03/11 9.80 -0.31%
2024/03/22 9.89 0.20% 2024/03/08 9.83 0.00%
2024/03/21 9.87 0.30% 2024/03/07 9.83 0.20%
2024/03/20 9.84 0.20% 2024/03/06 9.81 0.10%
2024/03/19 9.82 0.31% 2024/03/05 9.80 0.10%
2024/03/18 9.79 0.00% 2024/03/04 9.79 -0.10%
2024/03/15 9.79 -0.10% 2024/03/01 9.80 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 -0.61% -0.61% 0.10% 2.51% 6.17% 6.75% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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