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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9055 |
0.0039 |
0.03% |
-4.06% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.9055 |
0.03% |
2025/09/22 |
11.8909 |
0.23% |
| 2025/10/07 |
11.9016 |
-0.02% |
2025/09/19 |
11.8633 |
-0.02% |
| 2025/10/03 |
11.9041 |
0.03% |
2025/09/18 |
11.8660 |
0.16% |
| 2025/10/02 |
11.9002 |
0.08% |
2025/09/17 |
11.8469 |
0.04% |
| 2025/10/01 |
11.8911 |
0.00% |
2025/09/16 |
11.8422 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
11.8909 |
0.08% |
2025/09/15 |
11.8382 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
11.8811 |
0.05% |
2025/09/12 |
11.8156 |
-0.01% |
| 2025/09/25 |
11.8753 |
-0.18% |
2025/09/11 |
11.8166 |
0.14% |
| 2025/09/24 |
11.8965 |
0.01% |
2025/09/10 |
11.8000 |
-0.00% |
| 2025/09/23 |
11.8958 |
0.04% |
2025/09/09 |
11.8001 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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