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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5673 |
-0.0155 |
-0.13% |
-6.79% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.5673 |
-0.13% |
2025/05/28 |
11.6215 |
0.12% |
| 2025/06/11 |
11.5828 |
0.11% |
2025/05/27 |
11.6070 |
0.52% |
| 2025/06/10 |
11.5704 |
0.04% |
2025/05/23 |
11.5467 |
-0.14% |
| 2025/06/09 |
11.5653 |
-0.81% |
2025/05/22 |
11.5633 |
-0.31% |
| 2025/06/06 |
11.6596 |
0.07% |
2025/05/21 |
11.5994 |
-0.70% |
| 2025/06/05 |
11.6519 |
-0.40% |
2025/05/20 |
11.6809 |
-0.04% |
| 2025/06/04 |
11.6990 |
0.11% |
2025/05/19 |
11.6858 |
0.17% |
| 2025/06/03 |
11.6860 |
-0.09% |
2025/05/16 |
11.6656 |
0.47% |
| 2025/06/02 |
11.6970 |
0.43% |
2025/05/15 |
11.6114 |
-2.06% |
| 2025/05/29 |
11.6471 |
0.22% |
2025/05/14 |
11.8560 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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