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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8624 |
0.0275 |
0.23% |
-0.45% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
-3.98% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.8624 |
0.23% |
2026/03/18 |
11.8586 |
-0.20% |
| 2026/03/31 |
11.8349 |
0.47% |
2026/03/17 |
11.8818 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
11.7798 |
0.10% |
2026/03/16 |
11.8645 |
0.16% |
| 2026/03/27 |
11.7685 |
-0.35% |
2026/03/13 |
11.8453 |
-0.22% |
| 2026/03/26 |
11.8097 |
-0.32% |
2026/03/12 |
11.8714 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
11.8471 |
0.13% |
2026/03/11 |
11.9149 |
-0.15% |
| 2026/03/24 |
11.8314 |
-0.11% |
2026/03/10 |
11.9327 |
0.11% |
| 2026/03/23 |
11.8450 |
0.32% |
2026/03/09 |
11.9194 |
0.03% |
| 2026/03/20 |
11.8070 |
-0.26% |
2026/03/06 |
11.9158 |
-0.27% |
| 2026/03/19 |
11.8373 |
-0.18% |
2026/03/05 |
11.9484 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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