安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.8358	0.0176	0.26%	-1.46%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-9.69%	-21.44%	-0.48%	-3.93%
含息	-	-	-	-	-	-	-4.45%	-16.82%	4.92%	1.47%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0344	-	-
02/23	0.0331	7.2113	0.46%
03/30	0.0329	7.1634	0.46%
04/27	0.0329	7.1688	0.46%
05/30	0.0323	7.0438	0.46%
06/29	0.033	7.1936	0.46%
07/28	0.0333	7.2600	0.46%
08/30	0.0324	7.0718	0.46%
09/27	0.0315	6.8750	0.46%
10/30	0.0309	6.7299	0.46%
11/29	0.032	6.9911	0.46%
12/28	0.0332	7.2449	0.46%
總計	0.3919	7.2449	5.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0325	7.0995	0.46%
02/27	0.0326	7.1280	0.46%
03/27	0.033	7.2206	0.46%
04/29	0.0323	7.0495	0.46%
05/30	0.0324	7.0878	0.46%
06/27	0.0324	7.0891	0.46%
07/30	0.0326	7.1178	0.46%
08/29	0.0329	7.1893	0.46%
09/27	0.0331	7.2432	0.46%
10/30	0.0324	7.0783	0.46%
11/27	0.0323	7.0584	0.46%
12/30	0.0318	6.9579	0.46%
總計	0.3903	6.9579	5.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	6.9996	0.46%
02/26	0.0324	7.0786	0.46%
03/28	0.032	6.9863	0.46%
總計	0.0964	6.9863	1.38%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	6.8358	0.26%	2025/04/10	6.6591	0.49%
2025/04/25	6.8182	0.45%	2025/04/09	6.6268	-1.06%
2025/04/24	6.7875	0.42%	2025/04/08	6.6975	-0.87%
2025/04/23	6.7588	0.47%	2025/04/07	6.7564	-2.74%
2025/04/22	6.7270	-0.01%	2025/04/02	6.9464	-0.03%
2025/04/17	6.7275	0.17%	2025/04/01	6.9483	0.17%
2025/04/16	6.7158	0.11%	2025/03/31	6.9367	-0.17%
2025/04/15	6.7082	0.60%	2025/03/28	6.9483	-0.54%
2025/04/14	6.6682	0.91%	2025/03/27	6.9863	-0.34%
2025/04/11	6.6081	-0.77%	2025/03/26	7.0100	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險	0.26%	1.61%	-1.62%	-1.85%	-3.46%	-3.03%	-1.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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