安聯基金淨值

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.8200	-0.1300	-0.93%	1.47%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.52%	13.27%	-13.75%	12.83%	11.37%	8.34%	-20.50%	11.96%	7.59%	11.73%
含息	-0.52%	13.27%	-13.75%	12.83%	12.08%	11.11%	-18.69%	14.21%	9.87%	13.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0191	11.46	0.17%
02/27	0.0194	11.69	0.17%
03/27	0.0241	11.86	0.20%
04/29	0.0193	11.61	0.17%
05/30	0.0197	11.85	0.17%
06/27	0.0247	12.13	0.20%
07/30	0.02	12.00	0.17%
08/29	0.0203	12.18	0.17%
09/27	0.0252	12.36	0.20%
10/30	0.0204	12.2700	0.17%
11/27	0.0206	12.3700	0.17%
12/30	0.0251	12.3100	0.20%
總計	0.2579	12.3100	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0206	12.4100	0.17%
02/26	0.0206	12.3600	0.17%
03/28	0.0245	12.0200	0.20%
04/29	0.0195	11.7200	0.17%
05/28	0.0202	12.1600	0.17%
06/27	0.0254	12.5000	0.20%
07/30	0.0211	12.7100	0.17%
08/28	0.0215	12.9400	0.17%
09/26	0.0268	13.1900	0.20%
10/30	0.0226	13.6000	0.17%
11/26	0.0223	13.3800	0.17%
12/30	0.0278	13.6700	0.20%
總計	0.2729	13.6700	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0176	14.1300	0.12%
02/25	0.0178	14.2700	0.12%
總計	0.0354	14.2700	0.25%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	13.8200	-0.93%	2026/02/25	14.3300	0.42%
2026/03/11	13.9500	0.43%	2026/02/24	14.2700	0.56%
2026/03/10	13.8900	0.73%	2026/02/23	14.1900	0.28%
2026/03/09	13.7900	-0.51%	2026/02/13	14.1500	0.21%
2026/03/06	13.8600	-0.57%	2026/02/12	14.1200	-0.63%
2026/03/05	13.9400	-0.21%	2026/02/11	14.2100	0.35%
2026/03/04	13.9700	-0.14%	2026/02/10	14.1600	0.21%
2026/03/03	13.9900	-1.62%	2026/02/09	14.1300	0.86%
2026/03/02	14.2200	-0.77%	2026/02/06	14.0100	0.94%
2026/02/26	14.3300	0.00%	2026/02/05	13.8800	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元	-0.93%	-0.86%	-2.12%	1.99%	4.78%	15.55%	1.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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