安聯基金淨值

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.7200	-0.0300	-0.39%	-1.78%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-0.94%	-21.72%	-2.29%	0.12%	-3.08%
含息	-	-	-	-	-	6.72%	-14.46%	2.96%	4.57%	1.43%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.03	8.35	0.36%
02/27	0.03	8.30	0.36%
03/27	0.03	8.29	0.36%
04/29	0.03	8.12	0.37%
05/30	0.03	8.17	0.37%
06/27	0.03	8.25	0.36%
07/30	0.03	8.27	0.36%
08/29	0.03	8.40	0.36%
09/27	0.03	8.53	0.35%
10/30	0.03	8.3800	0.36%
11/27	0.03	8.2700	0.36%
12/30	0.03	8.1000	0.37%
總計	0.36	8.1000	4.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.03	8.1900	0.37%
02/26	0.03	8.2200	0.36%
03/28	0.03	8.0900	0.37%
04/29	0.031	7.9400	0.39%
05/28	0.031	7.8900	0.39%
06/27	0.031	7.9600	0.39%
07/30	0.031	8.0200	0.39%
08/28	0.031	8.0300	0.39%
09/26	0.031	8.0900	0.38%
10/30	0.03	8.0600	0.37%
11/26	0.03	7.9300	0.38%
12/30	0.03	7.9000	0.38%
總計	0.366	7.9000	4.63%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.03	7.9200	0.38%
02/25	0.03	7.9100	0.38%
總計	0.06	7.9100	0.76%

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.7200	-0.39%	2026/02/26	7.9000	0.25%
2026/03/12	7.7500	-0.39%	2026/02/25	7.8800	-0.38%
2026/03/11	7.7800	-0.51%	2026/02/24	7.9100	-0.13%
2026/03/10	7.8200	0.13%	2026/02/23	7.9200	0.13%
2026/03/09	7.8100	-0.13%	2026/02/13	7.9100	0.25%
2026/03/06	7.8200	-0.51%	2026/02/12	7.8900	0.13%
2026/03/05	7.8600	0.38%	2026/02/11	7.8800	0.00%
2026/03/04	7.8300	-0.51%	2026/02/10	7.8800	0.25%
2026/03/03	7.8700	-0.25%	2026/02/09	7.8600	0.00%
2026/03/02	7.8900	-0.13%	2026/02/06	7.8600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險	-0.39%	-1.28%	-2.40%	-2.15%	-4.93%	-4.81%	-1.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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